صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۱,۹۵۲,۴۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۲۸,۰۴۷,۵۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۰۵۴,۱۷۴,۴۰۰,۰۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۰۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۷۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۷۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۳۶,۰۴۰ ۳۵,۷۹۷ ۳۵,۷۹۷ ۰ ۲۹۱,۰۰۰ ۹۴۹,۷۰۵,۲۵۵ ۴۵۴,۰۸۵ ۲۷۷,۷۵۲,۷۷۱ ۶۷۱,۹۵۲,۴۸۴ ۲۴,۰۵۴,۱۷۴,۴۰۰,۰۸۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۳۶,۰۶۸ ۳۵,۸۲۶ ۳۵,۸۲۶ ۰ ۸۵,۳۴۸ ۹۴۹,۴۱۴,۲۵۵ ۹۰,۳۷۵ ۲۷۷,۲۹۸,۶۸۶ ۶۷۲,۱۱۵,۵۶۹ ۲۴,۰۷۸,۹۳۷,۴۶۲,۵۳۴
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۳۵,۶۶۲ ۳۵,۴۲۲ ۳۵,۴۲۲ ۰ ۰ ۹۴۹,۳۲۸,۹۰۷ ۰ ۲۷۷,۲۰۸,۳۱۱ ۶۷۲,۱۲۰,۵۹۶ ۲۳,۸۰۸,۱۱۷,۴۶۳,۱۲۵
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۳۴,۷۸۲ ۳۴,۵۴۹ ۳۴,۵۴۹ ۰ ۰ ۹۴۹,۳۲۸,۹۰۷ ۰ ۲۷۷,۲۰۸,۳۱۱ ۶۷۲,۱۲۰,۵۹۶ ۲۳,۲۲۰,۹۶۱,۳۷۴,۱۵۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۳۴,۷۸۳ ۳۴,۵۵۰ ۳۴,۵۵۰ ۰ ۰ ۹۴۹,۳۲۸,۹۰۷ ۰ ۲۷۷,۲۰۸,۳۱۱ ۶۷۲,۱۲۰,۵۹۶ ۲۳,۲۲۱,۵۱۵,۴۱۴,۱۴۰
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۳۴,۷۸۴ ۳۴,۵۵۱ ۳۴,۵۵۱ ۰ ۰ ۹۴۹,۳۲۸,۹۰۷ ۰ ۲۷۷,۲۰۸,۳۱۱ ۶۷۲,۱۲۰,۵۹۶ ۲۳,۲۲۲,۱۰۹,۸۳۲,۳۶۹
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۳۴,۷۸۵ ۳۴,۵۵۱ ۳۴,۵۵۱ ۰ ۰ ۹۴۹,۳۲۸,۹۰۷ ۰ ۲۷۷,۲۰۸,۳۱۱ ۶۷۲,۱۲۰,۵۹۶ ۲۳,۲۲۲,۷۳۵,۳۷۴,۱۰۳
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۳۴,۷۸۵ ۳۴,۵۵۱ ۳۴,۵۵۱ ۰ ۴۶۲,۳۹۶ ۹۴۹,۳۲۸,۹۰۷ ۱۸۴,۶۸۶ ۲۷۷,۲۰۸,۳۱۱ ۶۷۲,۱۲۰,۵۹۶ ۲۳,۲۲۲,۵۶۶,۰۷۹,۱۵۶
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۳۴,۷۹۷ ۳۴,۵۶۳ ۳۴,۵۶۳ ۰ ۲۰۶,۷۰۳ ۹۴۸,۸۶۶,۵۱۱ ۵۲۰,۳۲۲ ۲۷۷,۰۲۳,۶۲۵ ۶۷۱,۸۴۲,۸۸۶ ۲۳,۲۲۰,۸۷۰,۳۰۰,۴۰۵
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۳۴,۱۸۶ ۳۳,۹۵۷ ۳۳,۹۵۷ ۰ ۱۴۳,۴۲۲ ۹۴۸,۶۵۹,۸۰۸ ۵۲۰,۲۴۲ ۲۷۶,۵۰۳,۳۰۳ ۶۷۲,۱۵۶,۵۰۵ ۲۲,۸۲۴,۲۴۱,۹۸۱,۰۰۷
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۳۴,۰۲۰ ۳۳,۷۹۱ ۳۳,۷۹۱ ۰ ۰ ۹۴۸,۵۱۶,۳۸۶ ۰ ۲۷۵,۹۸۳,۰۶۱ ۶۷۲,۵۳۳,۳۲۵ ۲۲,۷۲۵,۶۶۳,۳۰۴,۵۲۶
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۳۴,۰۸۸ ۳۳,۸۵۹ ۳۳,۸۵۹ ۰ ۰ ۹۴۸,۵۱۶,۳۸۶ ۰ ۲۷۵,۹۸۳,۰۶۱ ۶۷۲,۵۳۳,۳۲۵ ۲۲,۷۷۱,۴۸۸,۴۱۰,۱۲۶
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۳۴,۰۹۰ ۳۳,۸۶۱ ۳۳,۸۶۱ ۰ ۴۳۱,۸۹۹ ۹۴۸,۵۱۶,۳۸۶ ۳,۶۳۷,۸۴۸ ۲۷۵,۹۸۳,۰۶۱ ۶۷۲,۵۳۳,۳۲۵ ۲۲,۷۷۲,۳۷۹,۰۶۰,۰۳۴
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۳۴,۰۸۳ ۳۳,۸۵۵ ۳۳,۸۵۵ ۰ ۶۸,۸۷۴ ۹۴۸,۰۸۴,۴۸۷ ۳۹۰,۴۰۹ ۲۷۲,۳۴۵,۲۱۳ ۶۷۵,۷۳۹,۲۷۴ ۲۲,۸۷۷,۳۰۳,۶۷۷,۶۹۸
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۳۴,۳۳۶ ۳۴,۱۰۶ ۳۴,۱۰۶ ۰ ۲۵۵,۰۸۵ ۹۴۸,۰۱۵,۶۱۳ ۷۲۲,۷۵۹ ۲۷۱,۹۵۴,۸۰۴ ۶۷۶,۰۶۰,۸۰۹ ۲۳,۰۵۷,۹۰۳,۷۸۰,۹۹۷
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۳۴,۳۷۴ ۳۴,۱۴۴ ۳۴,۱۴۴ ۰ ۷۸,۶۸۴ ۹۴۷,۷۶۰,۵۲۸ ۷۱۴,۱۶۴ ۲۷۱,۲۳۲,۰۴۵ ۶۷۶,۵۲۸,۴۸۳ ۲۳,۰۹۹,۵۳۹,۲۶۴,۷۲۹
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۳۴,۴۵۰ ۳۴,۲۲۱ ۳۴,۲۲۱ ۰ ۳,۶۴۶,۸۸۷ ۹۴۷,۶۸۱,۸۴۴ ۲۲۱,۰۴۴ ۲۷۰,۵۱۷,۸۸۱ ۶۷۷,۱۶۳,۹۶۳ ۲۳,۱۷۳,۰۴۶,۵۱۷,۲۴۲
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۳۴,۵۹۳ ۳۴,۳۶۱ ۳۴,۳۶۱ ۰ ۰ ۹۴۴,۰۳۴,۹۵۷ ۰ ۲۷۰,۲۹۶,۸۳۷ ۶۷۳,۷۳۸,۱۲۰ ۲۳,۱۵۰,۲۵۵,۹۸۸,۵۴۴
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۳۴,۶۲۲ ۳۴,۳۹۰ ۳۴,۳۹۰ ۰ ۰ ۹۴۴,۰۳۴,۹۵۷ ۰ ۲۷۰,۲۹۶,۸۳۷ ۶۷۳,۷۳۸,۱۲۰ ۲۳,۱۶۹,۹۰۷,۵۷۰,۹۵۹
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۳۴,۶۲۳ ۳۴,۳۹۱ ۳۴,۳۹۱ ۰ ۱۱۷,۰۳۶ ۹۴۴,۰۳۴,۹۵۷ ۶۸,۱۸۴ ۲۷۰,۲۹۶,۸۳۷ ۶۷۳,۷۳۸,۱۲۰ ۲۳,۱۷۰,۲۰۳,۲۹۰,۱۹۱
    مشاهده همه