صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۲,۱۵۶,۵۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۲۷,۸۴۳,۴۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۸۲۴,۲۴۱,۹۸۱,۰۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۱۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۹۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۹۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۳۴,۱۸۶ ۳۳,۹۵۷ ۳۳,۹۵۷ ۰ ۱۴۳,۴۲۲ ۹۴۸,۶۵۹,۸۰۸ ۵۲۰,۲۴۲ ۲۷۶,۵۰۳,۳۰۳ ۶۷۲,۱۵۶,۵۰۵ ۲۲,۸۲۴,۲۴۱,۹۸۱,۰۰۷
    ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۳۴,۰۲۰ ۳۳,۷۹۱ ۳۳,۷۹۱ ۰ ۰ ۹۴۸,۵۱۶,۳۸۶ ۰ ۲۷۵,۹۸۳,۰۶۱ ۶۷۲,۵۳۳,۳۲۵ ۲۲,۷۲۵,۶۶۳,۳۰۴,۵۲۶
    ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۳۴,۰۸۸ ۳۳,۸۵۹ ۳۳,۸۵۹ ۰ ۰ ۹۴۸,۵۱۶,۳۸۶ ۰ ۲۷۵,۹۸۳,۰۶۱ ۶۷۲,۵۳۳,۳۲۵ ۲۲,۷۷۱,۴۸۸,۴۱۰,۱۲۶
    ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۳۴,۰۹۰ ۳۳,۸۶۱ ۳۳,۸۶۱ ۰ ۴۳۱,۸۹۹ ۹۴۸,۵۱۶,۳۸۶ ۳,۶۳۷,۸۴۸ ۲۷۵,۹۸۳,۰۶۱ ۶۷۲,۵۳۳,۳۲۵ ۲۲,۷۷۲,۳۷۹,۰۶۰,۰۳۴
    ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۳۴,۰۸۳ ۳۳,۸۵۵ ۳۳,۸۵۵ ۰ ۶۸,۸۷۴ ۹۴۸,۰۸۴,۴۸۷ ۳۹۰,۴۰۹ ۲۷۲,۳۴۵,۲۱۳ ۶۷۵,۷۳۹,۲۷۴ ۲۲,۸۷۷,۳۰۳,۶۷۷,۶۹۸
    ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۳۴,۳۳۶ ۳۴,۱۰۶ ۳۴,۱۰۶ ۰ ۲۵۵,۰۸۵ ۹۴۸,۰۱۵,۶۱۳ ۷۲۲,۷۵۹ ۲۷۱,۹۵۴,۸۰۴ ۶۷۶,۰۶۰,۸۰۹ ۲۳,۰۵۷,۹۰۳,۷۸۰,۹۹۷
    ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۳۴,۳۷۴ ۳۴,۱۴۴ ۳۴,۱۴۴ ۰ ۷۸,۶۸۴ ۹۴۷,۷۶۰,۵۲۸ ۷۱۴,۱۶۴ ۲۷۱,۲۳۲,۰۴۵ ۶۷۶,۵۲۸,۴۸۳ ۲۳,۰۹۹,۵۳۹,۲۶۴,۷۲۹
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۳۴,۴۵۰ ۳۴,۲۲۱ ۳۴,۲۲۱ ۰ ۳,۶۴۶,۸۸۷ ۹۴۷,۶۸۱,۸۴۴ ۲۲۱,۰۴۴ ۲۷۰,۵۱۷,۸۸۱ ۶۷۷,۱۶۳,۹۶۳ ۲۳,۱۷۳,۰۴۶,۵۱۷,۲۴۲
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۳۴,۵۹۳ ۳۴,۳۶۱ ۳۴,۳۶۱ ۰ ۰ ۹۴۴,۰۳۴,۹۵۷ ۰ ۲۷۰,۲۹۶,۸۳۷ ۶۷۳,۷۳۸,۱۲۰ ۲۳,۱۵۰,۲۵۵,۹۸۸,۵۴۴
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۳۴,۶۲۲ ۳۴,۳۹۰ ۳۴,۳۹۰ ۰ ۰ ۹۴۴,۰۳۴,۹۵۷ ۰ ۲۷۰,۲۹۶,۸۳۷ ۶۷۳,۷۳۸,۱۲۰ ۲۳,۱۶۹,۹۰۷,۵۷۰,۹۵۹
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۳۴,۶۲۳ ۳۴,۳۹۱ ۳۴,۳۹۱ ۰ ۱۱۷,۰۳۶ ۹۴۴,۰۳۴,۹۵۷ ۶۸,۱۸۴ ۲۷۰,۲۹۶,۸۳۷ ۶۷۳,۷۳۸,۱۲۰ ۲۳,۱۷۰,۲۰۳,۲۹۰,۱۹۱
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۳۴,۶۲۶ ۳۴,۳۹۴ ۳۴,۳۹۴ ۰ ۲۳۹,۷۶۴ ۹۴۳,۹۱۷,۹۲۱ ۱۹۹,۵۴۰ ۲۷۰,۲۲۸,۶۵۳ ۶۷۳,۶۸۹,۲۶۸ ۲۳,۱۷۰,۹۳۱,۱۷۶,۰۲۸
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۳۴,۶۹۰ ۳۴,۴۵۸ ۳۴,۴۵۸ ۰ ۵۳۰,۰۰۵ ۹۴۳,۶۷۸,۱۵۷ ۴۹۸,۰۹۴ ۲۷۰,۰۲۹,۱۱۳ ۶۷۳,۶۴۹,۰۴۴ ۲۳,۲۱۲,۳۰۵,۱۵۲,۸۶۲
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۳۴,۸۹۰ ۳۴,۶۵۸ ۳۴,۶۵۸ ۰ ۵۳۰,۰۰۵ ۹۴۳,۶۷۸,۱۵۷ ۴۹۸,۰۹۴ ۲۷۰,۰۲۹,۱۱۳ ۶۷۳,۶۴۹,۰۴۴ ۲۳,۳۴۷,۰۳۴,۹۶۱,۶۶۲
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۳۴,۳۶۰ ۳۴,۱۳۲ ۳۴,۱۳۲ ۰ ۱۲۰,۹۴۹ ۹۴۳,۱۴۸,۱۵۲ ۴۲۴,۴۵۳ ۲۶۹,۵۳۱,۰۱۹ ۶۷۳,۶۱۷,۱۳۳ ۲۲,۹۹۱,۶۴۷,۰۷۵,۷۴۳
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۳۴,۵۴۵ ۳۴,۳۱۵ ۳۴,۳۱۵ ۰ ۸۲,۵۵۵ ۹۴۳,۰۲۷,۲۰۳ ۳۶۱,۷۷۸ ۲۶۹,۱۰۶,۵۶۶ ۶۷۳,۹۲۰,۶۳۷ ۲۳,۱۲۵,۸۷۸,۰۹۱,۴۹۸
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۳۳,۷۰۸ ۳۳,۴۸۴ ۳۳,۴۸۴ ۰ ۰ ۹۴۲,۹۴۴,۶۴۸ ۰ ۲۶۸,۷۴۴,۷۸۸ ۶۷۴,۱۹۹,۸۶۰ ۲۲,۵۷۵,۲۴۰,۰۶۵,۵۱۸
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۳۳,۲۵۸ ۳۳,۰۳۹ ۳۳,۰۳۹ ۰ ۰ ۹۴۲,۹۴۴,۶۴۸ ۰ ۲۶۸,۷۴۴,۷۸۸ ۶۷۴,۱۹۹,۸۶۰ ۲۲,۲۷۴,۸۷۹,۶۱۳,۸۶۹
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۳۳,۲۵۸ ۳۳,۰۳۹ ۳۳,۰۳۹ ۰ ۹۱,۵۹۳ ۹۴۲,۹۴۴,۶۴۸ ۲۷۰,۹۱۵ ۲۶۸,۷۴۴,۷۸۸ ۶۷۴,۱۹۹,۸۶۰ ۲۲,۲۷۵,۱۹۸,۴۸۴,۰۴۴
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۳۳,۲۵۸ ۳۳,۰۴۰ ۳۳,۰۴۰ ۰ ۶۷,۸۵۳ ۹۴۲,۸۵۳,۰۵۵ ۱,۰۶۹,۹۱۸ ۲۶۸,۴۷۳,۸۷۳ ۶۷۴,۳۷۹,۱۸۲ ۲۲,۲۸۱,۴۲۴,۶۰۸,۱۸۸
    مشاهده همه