ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۴۹۸.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۹۹) |
(۲۳.۰۳) |
۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۴) |
۳۸.۶۸ |
۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۰۵) |
۲۵.۳۸ |
۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۴۷) |
(۴۴.۸۵) |
۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۵) |
(۲۸.۶۵) |
۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۴۹.۲۷) |
(۶۶.۳۷) |
۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵ |
۲۶,۴۶۰.۸۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۸) |
(۶۹.۲۴) |
۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۸ |
۲.۹ |
۷۶۹,۰۹۱.۶۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۳,۱۰۷.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۶.۹۹ |
۳۷۹.۸۶ |
|