ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۵.۵۹) |
(۴۹.۱۸) |
۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶,۱۷۶.۴۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۰۲,۹۷۳.۲۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۸ |
۱.۶۱ |
۶۳,۵۷۵.۵۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۴۹۸.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۹۹) |
(۲۳.۰۳) |
۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۴) |
۳۸.۶۸ |
۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۰۵) |
۲۵.۳۸ |
۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۴۷) |
(۴۴.۸۵) |
۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۵) |
(۲۸.۶۵) |
۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|