ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۰۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۴۸۶.۴۷ |
۷۰۱.۰۱ |
۲۴۰۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۶۷ |
۱.۱ |
۱,۰۵۷.۱۶ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
۲۴۰۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۹ |
۳۶۸.۱۷ |
۷۶۶.۴۵ |
۲۴۰۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۲۸ |
۴۳۱.۴۱ |
۱۷۶.۳۸ |
۲۴۰۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۰۹) |
۱۰۰.۵۶ |
۲۴۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
۲۴۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
۲۴۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۴۸) |
۲۶.۹۵ |
۲۴۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۷.۸۵ |
۵۴.۹۶ |
۲۴۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۴ |
(۱۵.۲۳) |
۶۴.۳۵ |
۲۴۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵) |
(۵۰.۸۳) |
(۸۴.۰۴) |
۲۴۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
۲۴۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
۲۴۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
۲۴۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۱۶ |
(۲۲.۴۲) |
۲۴۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۳۴ |
۸۰۱.۰۹ |
۲۴۱.۶۸ |
۲۴۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۴۸.۲۶ |
۵۹.۶۶ |
۲۴۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۵.۵۸) |
(۳۰.۴۶) |
۲۴۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۰.۱۷ |
۹۷.۴۱ |
|