ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۷.۸۴ |
۱۴۹.۹۵ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۲.۴) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۵ |
(۳.۳۹) |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۶۰.۴۴ |
۵۹۲.۷۴ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۵.۵۹) |
(۴۹.۱۸) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶,۱۷۶.۴۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۳ |
۱.۸۸ |
۹۰۲,۹۷۳.۲۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۸ |
۱.۶۱ |
۶۳,۵۷۵.۵۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۴۹۸.۱۶ |
۶۵۲.۴۶ |
۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۹۹) |
(۲۳.۰۳) |
|