صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۶۱ ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۵۳,۱۵۹ ۹۲.۲۷ % ۱,۰۳۹ ۱.۸۱ % ۱,۷۹۵ ۳.۱۲ % ۱,۱۵۲ ۲ % ۴۶۲ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۲ ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۵۳,۱۵۹ ۹۲.۲۸ % ۱,۰۳۹ ۱.۸ % ۱,۷۹۴ ۳.۱۲ % ۱,۱۵۲ ۲ % ۴۶۳ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۳ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۵۳,۱۵۹ ۹۲.۲۸ % ۱,۰۳۸ ۱.۸ % ۱,۸۲۴ ۳.۱۷ % ۱,۱۲۲ ۱.۹۵ % ۴۶۳ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۵۲,۸۴۹ ۹۲.۴۲ % ۱,۰۳۸ ۱.۸۲ % ۱,۸۲۳ ۳.۱۹ % ۱,۰۰۴ ۱.۷۶ % ۴۶۳ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۵ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۵۲,۴۱۱ ۹۲.۵۵ % ۱,۰۳۸ ۱.۸۳ % ۱,۸۲۲ ۳.۲۲ % ۸۹۵ ۱.۵۸ % ۴۶۴ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۶ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۵۱,۵۶۳ ۹۱.۹۳ % ۱,۰۳۷ ۱.۸۵ % ۱,۸۲۱ ۳.۲۵ % ۱,۰۳۷ ۱.۸۵ % ۶۳۰ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۷ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۵۰,۸۷۸ ۹۱.۰۹ % ۱,۰۳۶ ۱.۸۶ % ۱,۸۲۰ ۳.۲۶ % ۱,۶۵۵ ۲.۹۶ % ۴۶۴ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۸ ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۴۹,۶۱۰ ۹۱.۳۱ % ۱,۰۳۶ ۱.۹۱ % ۱,۸۱۹ ۳.۳۵ % ۱,۴۰۰ ۲.۵۸ % ۴۶۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶۹ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۴۹,۶۱۰ ۹۱.۳۱ % ۱,۰۳۵ ۱.۹۱ % ۱,۸۱۸ ۳.۳۵ % ۱,۴۰۰ ۲.۵۸ % ۴۶۵ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷۰ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۴۹,۶۱۰ ۹۱.۳۲ % ۱,۰۳۴ ۱.۹ % ۱,۸۱۷ ۳.۳۴ % ۱,۴۰۰ ۲.۵۸ % ۴۶۵ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %