ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۴۹,۷۶۲	۹۲.۶۶ %	۱,۰۳۴	۱.۹۳ %	۱,۸۱۶	۳.۳۸ %	۵۲۴	۰.۹۸ %	۵۶۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۴۹,۴۰۳	۹۱.۷ %	۱,۰۳۳	۱.۹۲ %	۱,۸۱۵	۳.۳۷ %	۴۰۱	۰.۷۵ %	۱,۲۱۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۴۹,۲۲۹	۹۰.۹۷ %	۱,۰۳۳	۱.۹۱ %	۱,۸۱۴	۳.۳۵ %	۱,۵۶۷	۲.۹ %	۴۶۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۵۰,۴۴۷	۹۰.۱۳ %	۱,۰۳۲	۱.۸۵ %	۱,۸۱۳	۳.۲۴ %	۲,۲۰۵	۳.۹۴ %	۴۷۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۲	۱.۸۲ %	۱,۸۱۲	۳.۲ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۱	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۰	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۵۰,۱۹۳	۸۹.۸۵ %	۱,۰۳۰	۱.۸۴ %	۱,۸۰۹	۳.۲۴ %	۲,۰۲۴	۳.۶۲ %	۸۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۵۲,۴۸۴	۹۱.۲۱ %	۱,۰۲۹	۱.۷۹ %	۱,۸۰۷	۳.۱۴ %	۵۰۱	۰.۸۷ %	۱,۷۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...326 »