صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۹۱ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۵۰,۹۹۱ ۸۴.۳۳ % ۲,۵۵۹ ۴.۲۳ % ۶,۲۹۸ ۱۰.۴۲ % ۳۷۱ ۰.۶۱ % ۲۴۵ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۵۰,۹۹۱ ۸۴.۳۴ % ۲,۵۵۸ ۴.۲۳ % ۶,۲۹۵ ۱۰.۴۱ % ۳۷۱ ۰.۶۱ % ۲۴۵ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹۳ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۴۸,۵۹۵ ۸۳.۳۳ % ۲,۵۵۶ ۴.۳۸ % ۶,۲۹۲ ۱۰.۷۹ % ۶۲۷ ۱.۰۸ % ۲۴۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹۴ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۴۷,۰۷۷ ۷۶.۱۸ % ۴,۱۳۹ ۶.۷ % ۸,۳۳۸ ۱۳.۴۹ % ۱,۹۹۵ ۳.۲۳ % ۲۴۶ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹۵ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۴۵,۹۲۲ ۷۷.۴۸ % ۴,۱۳۷ ۶.۹۸ % ۸,۴۸۰ ۱۴.۳۱ % ۳۸۵ ۰.۶۵ % ۳۴۳ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹۶ ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۴۲,۴۱۱ ۷۴.۲۸ % ۵,۸۱۹ ۱۰.۱۹ % ۸,۴۷۵ ۱۴.۸۴ % ۴۶ ۰.۰۸ % ۳۴۴ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹۷ ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۴۰,۶۵۲ ۷۱.۴۷ % ۵,۸۱۶ ۱۰.۲۳ % ۱۰,۰۴۴ ۱۷.۶۶ % ۲۴ ۰.۰۴ % ۳۴۴ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹۸ ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۴۰,۶۵۲ ۷۱.۴۸ % ۵,۸۱۳ ۱۰.۲۲ % ۱۰,۰۳۹ ۱۷.۶۵ % ۲۴ ۰.۰۴ % ۳۴۵ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹۹ ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۴۰,۶۵۲ ۷۱.۴۹ % ۵,۸۱۰ ۱۰.۲۲ % ۱۰,۰۳۳ ۱۷.۶۴ % ۲۴ ۰.۰۴ % ۳۴۶ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۰۰ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۳۹,۹۶۵ ۷۰.۹۷ % ۵,۸۰۷ ۱۰.۳۱ % ۱۰,۱۹۰ ۱۸.۱ % ۱ ۰ % ۳۴۶ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %