صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱۱ ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۳۴,۴۳۶ ۶۴.۰۲ % ۹۴۳ ۱.۷۵ % ۱۰,۱۳۰ ۱۸.۸۳ % ۶۳۱ ۱.۱۷ % ۹۴۳ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۱۲ ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۳۴,۴۳۶ ۶۴.۰۳ % ۹۴۴ ۱.۷۶ % ۱۰,۱۲۴ ۱۸.۸۳ % ۶۳۱ ۱.۱۷ % ۹۴۴ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۱۳ ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۳۴,۴۳۶ ۶۴.۰۴ % ۹۴۴ ۱.۷۶ % ۱۰,۱۱۹ ۱۸.۸۲ % ۶۳۱ ۱.۱۷ % ۹۴۴ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۱۴ ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۳۰,۶۱۸ ۵۷.۱۴ % ۷,۶۳۶ ۱۴.۲۵ % ۱۰,۱۱۳ ۱۸.۸۷ % ۳۹۵ ۰.۷۴ % ۱,۶۷۹ ۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۱۵ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۹,۶۶۱ ۵۵.۹۸ % ۸,۶۴۲ ۱۶.۳۱ % ۱۰,۱۰۸ ۱۹.۰۸ % ۱,۱۴۷ ۲.۱۷ % ۲۷۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۱۶ ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲۹,۳۶۲ ۵۵.۸ % ۸,۶۳۸ ۱۶.۴۲ % ۱۰,۱۰۲ ۱۹.۲ % ۳۳۶ ۰.۶۴ % ۱,۰۳۶ ۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۱۷ ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲۹,۴۶۱ ۵۵.۵۷ % ۹,۸۵۵ ۱۸.۵۹ % ۱۰,۰۹۷ ۱۹.۰۵ % ۱۷۲ ۰.۳۳ % ۲۸۰ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۱۸ ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۲۹,۳۹۷ ۵۴.۳۷ % ۱۰,۴۷۵ ۱۹.۳۸ % ۱۰,۰۹۱ ۱۸.۶۷ % ۶۷۲ ۱.۲۴ % ۲۸۱ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۱۹ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۲۹,۳۹۷ ۵۴.۳۸ % ۱۰,۴۷۰ ۱۹.۳۷ % ۱۰,۰۸۶ ۱۸.۶۶ % ۶۷۲ ۱.۲۴ % ۲۸۱ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۲۰ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۲۹,۳۹۷ ۵۴.۳۸ % ۱۰,۴۷۰ ۱۹.۳۷ % ۱۰,۰۸۶ ۱۸.۶۶ % ۶۷۲ ۱.۲۴ % ۲۸۱ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %