صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۱۵,۶۳۱,۹۹۲ ۸۶.۳۸ % ۱,۷۳۳,۹۸۱ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۸۷,۵۵۱ ۲.۱۴ % ۳۴۳,۷۴۱ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۱۵,۶۸۶,۳۸۸ ۸۶.۷۲ % ۱,۷۳۴,۱۵۵ ۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۸۵,۷۳۴ ۲.۱۳ % ۲۸۲,۸۳۹ ۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵,۷۵۱,۳۲۲ ۸۶.۹۵ % ۱,۷۳۳,۴۲۷ ۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۴۹,۹۶۲ ۱.۹۳ % ۲۸۰,۴۱۴ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۱۵,۷۵۱,۳۲۲ ۸۶.۹۵ % ۱,۷۳۳,۲۱۶ ۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۴۹,۸۸۰ ۱.۹۳ % ۲۸۰,۲۷۶ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۱۵,۷۵۱,۳۲۲ ۸۶.۹۶ % ۱,۷۶۷,۱۷۲ ۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۱۵,۲۸۷ ۱.۷۴ % ۲۸۰,۱۳۹ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۱۵,۷۳۱,۱۳۰ ۸۷.۰۴ % ۱,۷۶۷,۱۶۵ ۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۹۶,۶۶۳ ۰.۵۳ % ۴۷۸,۷۲۰ ۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۱۵,۷۷۸,۲۰۶ ۸۷.۲۵ % ۱,۷۶۶,۶۲۱ ۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۳۰ ۰.۳۵ % ۴۷۵,۰۲۹ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۱۵,۹۵۵,۲۱۵ ۸۸.۱۵ % ۱,۷۷۴,۹۲۴ ۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۶۵,۷۲۷ ۰.۳۶ % ۳۰۴,۹۵۷ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵,۸۵۰,۱۴۱ ۸۷.۸۷ % ۱,۸۱۵,۸۴۷ ۱۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۶۶,۴۲۳ ۰.۳۷ % ۳۰۴,۷۹۲ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶,۰۳۵,۰۶۶ ۸۷.۵۶ % ۱,۸۹۵,۶۰۲ ۱۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۶۵ ۰.۳۵ % ۳۱۸,۳۶۴ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %