صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۱۳,۳۸۶,۴۰۹ ۸۱.۱۳ % ۲,۲۶۰,۰۹۹ ۱۳.۷ % ۰ ۰ % ۵۱۶,۹۷۰ ۳.۱۳ % ۳۳۷,۰۰۱ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۱۳,۳۵۳,۸۰۸ ۸۱ % ۲,۲۶۵,۱۶۴ ۱۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۲۹۸ ۳.۲۲ % ۳۳۶,۲۷۳ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۱۳,۳۵۳,۸۰۸ ۸۱.۰۱ % ۲,۲۶۴,۹۴۱ ۱۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۲۹۸ ۳.۲۲ % ۳۳۶,۰۸۸ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۱۳,۳۵۳,۸۰۸ ۸۱.۰۱ % ۲,۲۶۴,۷۱۸ ۱۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۲۸۳ ۳.۲۲ % ۳۳۵,۹۰۳ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳,۶۸۱,۶۷۱ ۸۱.۴۲ % ۲,۲۶۱,۰۷۵ ۱۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۴۳,۱۵۱ ۳.۲۳ % ۳۱۷,۰۵۴ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳,۸۰۰,۲۹۳ ۸۱.۴۴ % ۲,۲۶۶,۰۹۹ ۱۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۰۰۰ ۲.۷۱ % ۴۱۹,۰۲۰ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۱۴,۰۰۹,۸۶۵ ۸۱.۷۳ % ۲,۲۶۷,۰۶۲ ۱۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۷۳,۲۵۹ ۲.۷۶ % ۳۹۲,۲۸۷ ۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۱۴,۰۷۳,۷۰۶ ۸۱.۷۹ % ۲,۲۶۳,۰۹۶ ۱۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۶۷,۵۹۴ ۲.۷۲ % ۴۰۳,۵۸۰ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۱۴,۰۹۲,۸۰۵ ۸۱.۸۴ % ۲,۲۶۱,۲۸۵ ۱۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۶۹,۴۷۲ ۲.۷۳ % ۳۹۵,۷۷۰ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۱۴,۰۹۲,۸۰۵ ۸۰.۸۲ % ۲,۴۷۹,۱۶۱ ۱۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۶۹,۴۷۰ ۲.۶۹ % ۳۹۵,۵۳۴ ۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %