صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۱۴,۵۹۵,۹۱۱ ۸۱.۷۸ % ۲,۳۶۹,۷۹۴ ۱۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۵۸,۳۹۶ ۲.۰۱ % ۵۲۳,۷۸۰ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۱۴,۶۶۸,۹۷۸ ۸۱.۷۹ % ۲,۳۶۸,۲۴۷ ۱۳.۲ % ۰ ۰ % ۳۶۶,۸۱۱ ۲.۰۵ % ۵۳۱,۱۳۱ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۱۴,۷۱۷,۶۹۱ ۸۱.۹ % ۲,۳۶۷,۲۰۹ ۱۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۷۰,۰۸۵ ۲.۰۶ % ۵۱۴,۵۵۲ ۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۰,۳۹۸ ۸۱.۹۹ % ۲,۳۶۵,۰۴۵ ۱۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۷۴,۱۳۶ ۲.۰۷ % ۵۱۴,۲۴۱ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۰,۳۹۸ ۸۱.۹۹ % ۲,۳۶۴,۷۲۷ ۱۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۷۴,۱۳۶ ۲.۰۷ % ۵۱۳,۹۳۰ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۰,۳۹۸ ۸۲ % ۲,۳۶۴,۴۰۸ ۱۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۷۴,۱۲۳ ۲.۰۷ % ۵۱۳,۶۱۹ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۰,۳۹۸ ۸۲ % ۲,۳۶۴,۰۹۰ ۱۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۷۴,۱۰۳ ۲.۰۷ % ۵۱۳,۳۰۹ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۱۴,۸۲۶,۴۰۹ ۸۱.۸۸ % ۲,۳۶۲,۵۰۵ ۱۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۱۶۲ ۲.۲۴ % ۵۱۲,۹۹۹ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۲,۷۶۱ ۸۱.۹۱ % ۲,۳۵۸,۵۸۴ ۱۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۳۶۳ ۲.۰۹ % ۵۳۵,۰۴۶ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۳,۲۳۴ ۸۱.۸۸ % ۲,۳۶۸,۱۵۰ ۱۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۰۹۵ ۲.۰۳ % ۵۴۷,۳۱۲ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %