ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۰۳,۷۵۴	۸۶.۲۵ %	۸,۸۲۶	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶	۲.۰۳ %	۵,۲۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۳ %	۸,۸۲۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۲.۵۵ %	۵,۲۷۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۳ %	۸,۸۱۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۲.۵۵ %	۵,۲۷۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۴ %	۸,۸۱۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶	۲.۵۵ %	۵,۲۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۰	۸۷.۵۲ %	۷,۳۰۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱.۶۶ %	۵,۲۷۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۶۱۵	۸۷.۹۸ %	۷,۲۹۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۰	۰.۴۳ %	۵,۶۹۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۶۳۷	۸۸.۳۳ %	۶,۵۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۸۳ %	۵,۶۳۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۸۸.۵۸ %	۶,۵۸۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۵ %	۵,۶۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۵ %	۶,۵۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...406 »