ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۸۱۰	۸۵.۱۱ %	۷,۰۲۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۷۱ %	۹,۶۰۲	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۶۹	۸۵.۳۹ %	۷,۰۱۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۲۲	۰.۷۸ %	۹,۳۲۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۸	۸۲.۵۹ %	۷,۰۱۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۱.۰۱ %	۱۳,۰۴۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۶۰۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۵۹۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۲ %	۱۰,۵۹۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۰۰,۴۴۲	۸۲.۵۴ %	۱۰,۳۳۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۷۴ %	۱۰,۰۱۲	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۰۱,۳۶۷	۸۲.۶۷ %	۱۰,۳۳۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۷ %	۱۰,۷۱۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۴	۸۲.۷۹ %	۱۰,۳۲۴	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶۹۱	۰.۵۶ %	۱۰,۱۹۰	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۰۲,۱۹۴	۸۲.۸۸ %	۱۰,۳۱۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۹۸۱	۰.۸ %	۹,۸۱۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...406 »