ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۰۷,۶۵۲	۸۳.۵۴ %	۸,۸۴۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۱.۴۱ %	۱۰,۵۴۹	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۰۸,۳۰۶	۸۳.۹۴ %	۸,۳۳۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۱۲	۱.۴۱ %	۱۰,۵۷۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۷	۸۴.۰۷ %	۸,۳۳۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱.۳۴ %	۱۰,۵۰۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۷	۸۴.۰۷ %	۸,۳۲۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱.۳۴ %	۱۰,۵۰۲	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۷	۸۴.۰۸ %	۸,۳۲۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۱.۳۴ %	۱۰,۴۹۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۰۷,۴۸۹	۸۴.۳۵ %	۸,۳۱۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۱.۱۱ %	۱۰,۲۱۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۰۷,۳۷۳	۸۴.۳۲ %	۸,۳۰۸	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۱.۱۳ %	۱۰,۲۱۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۰۸,۱۹۱	۸۱.۳۴ %	۸,۳۰۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۱.۳۷ %	۱۴,۶۹۶	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۰۷,۶۱۱	۸۰.۹۵ %	۱۳,۳۳۱	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱.۴۵ %	۱۰,۰۶۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۹	۸۲.۲۹ %	۱۲,۸۱۱	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۲۸ %	۹,۲۷۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...406 »