ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۱۸,۴۵۲	۸۵.۷۳ %	۱۳,۳۴۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۰۳ %	۴,۹۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۱۸,۸۵۷	۸۶.۱ %	۱۳,۳۲۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۹۴ %	۴,۵۵۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۵	۸۵.۷۹ %	۱۳,۳۱۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۵۳ %	۵,۰۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۵	۸۵.۸ %	۱۳,۳۱۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۵۳ %	۵,۰۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۱۴,۲۵۰	۸۳.۳۳ %	۱۳,۳۰۶	۹.۷ %	۰	۰ %	۸۹۰	۰.۶۵ %	۸,۶۶۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱۱۴,۲۵۰	۸۳.۳۳ %	۱۳,۲۹۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۸۹۰	۰.۶۵ %	۸,۶۶۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱۱۴,۲۵۰	۸۳.۳۴ %	۱۳,۲۹۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۸۸۶	۰.۶۵ %	۸,۶۶۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...453 »