ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۰۳,۱۲۹	۸۵.۷۴ %	۸,۸۱۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶	۲.۵۵ %	۵,۲۷۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۰	۸۷.۵۲ %	۷,۳۰۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱.۶۶ %	۵,۲۷۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۶۱۵	۸۷.۹۸ %	۷,۲۹۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۰	۰.۴۳ %	۵,۶۹۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۶۳۷	۸۸.۳۳ %	۶,۵۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۸۳ %	۵,۶۳۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۸۸.۵۸ %	۶,۵۸۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۵ %	۵,۶۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۵ %	۶,۵۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۳۵	۸۶.۷ %	۶,۵۷۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۴,۹۲۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۹۸۲	۸۸.۹۴ %	۳,۰۷۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۴۸ %	۶,۲۷۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۹۱۵	۸۹.۲۴ %	۳,۱۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۵۳ %	۶,۸۳۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...453 »