ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۹۹,۳۲۱	۸۹.۴۳ %	۶,۸۲۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۴ %	۴,۶۴۹	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۳۲۱	۸۹.۴۳ %	۶,۸۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۴ %	۴,۶۴۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۳۲۱	۸۹.۴۴ %	۶,۸۱۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۴ %	۴,۶۴۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۵۴۴	۸۹.۴۷ %	۷,۰۱۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۴,۶۴۴	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۹۸,۲۴۲	۸۹.۱۸ %	۷,۰۱۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۲۳ %	۴,۶۵۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۸.۳۳ %	۸,۰۳۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۲۳ %	۴,۶۵۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۷ %	۸,۰۳۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۳۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۲۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۹۴۲	۸۸.۰۹ %	۸,۰۱۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۱۶ %	۴,۹۲۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...453 »