ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۶۳ %	۶,۵۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱ %	۸,۳۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۶۶۷	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۵۳ %	۸,۳۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۷۶	۸۶.۴ %	۶,۵۸۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۵	۰.۴۶ %	۸,۳۶۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۸۶.۴۲ %	۶,۵۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۸ %	۸,۵۳۹	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۲۴۷	۸۵.۷۱ %	۶,۵۷۶	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۱.۱۹ %	۸,۵۸۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۳ %	۵,۵۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۲۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۴ %	۵,۵۲۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۱۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۶ %	۵,۸۳۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱۰	۰.۷ %	۹,۱۹۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۱۷۴	۸۶.۵۳ %	۵,۸۲۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱۰	۰.۷ %	۸,۹۶۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۵	۸۵.۱۴ %	۵,۸۲۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۹۰۰	۰.۷۶ %	۱۰,۷۸۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...453 »