ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۶۰۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۵۹۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۲ %	۱۰,۵۹۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۰۰,۴۴۲	۸۲.۵۴ %	۱۰,۳۳۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۷۴ %	۱۰,۰۱۲	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۰۱,۳۶۷	۸۲.۶۷ %	۱۰,۳۳۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۷ %	۱۰,۷۱۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۰۲,۰۱۴	۸۲.۷۹ %	۱۰,۳۲۴	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۶۹۱	۰.۵۶ %	۱۰,۱۹۰	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۰۲,۱۹۴	۸۲.۸۸ %	۱۰,۳۱۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۹۸۱	۰.۸ %	۹,۸۱۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۰	۸۲.۹۸ %	۱۰,۳۱۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۰.۹۱ %	۹,۶۳۹	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۰	۸۲.۹۹ %	۱۰,۳۱۲	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۰.۹۱ %	۹,۶۳۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱۰۲,۸۵۰	۸۳ %	۱۰,۳۰۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۰.۹۱ %	۹,۶۳۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...453 »