ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴ %	۱۳,۷۲۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۱.۲۴ %	۱۲,۹۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۱ %	۱۳,۷۱۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۱.۲۴ %	۱۲,۹۹۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۲ %	۱۳,۸۰۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۱.۱۸ %	۱۲,۹۸۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۲ %	۱۳,۷۹۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۶۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۳ %	۱۳,۷۹۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۵۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۵۵,۵۴۱	۸۳.۸۳ %	۱۳,۷۸۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۳۱ %	۱۵,۶۵۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۵۶,۶۲۸	۸۳.۷۷ %	۱۳,۷۷۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۱ %	۱۵,۹۸۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۷ %	۱۳,۷۶۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۱۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۸ %	۱۳,۷۶۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۹ %	۱۳,۷۵۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۰۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...461 »