لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1400/07/23	236,008	234,635	234,635	0	0	241,285,565	0	152,993,046	88,292,519	20,716,551,796,401
2	1400/07/22	236,015	234,642	234,642	0	3,315	241,285,565	64,047	152,993,046	88,292,519	20,717,115,610,834
3	1400/07/21	235,978	234,606	234,606	0	6,617	241,282,250	72,007	152,928,999	88,353,251	20,728,186,439,813
4	1400/07/20	239,599	238,207	238,207	0	31,896	241,275,633	93,108	152,856,992	88,418,641	21,061,932,182,636
5	1400/07/19	244,839	243,412	243,412	0	213,313	241,243,737	116,011	152,763,884	88,479,853	21,537,015,023,246
6	1400/07/18	244,372	242,947	242,947	0	16,601	241,030,424	96,898	152,647,873	88,382,551	21,472,264,744,282
7	1400/07/17	245,427	243,995	243,995	0	0	241,013,823	0	152,550,975	88,462,848	21,584,479,253,921
8	1400/07/16	249,622	248,162	248,162	0	0	241,013,823	0	152,550,975	88,462,848	21,953,106,029,357
9	1400/07/15	249,628	248,168	248,168	0	16,464	241,013,823	100,280	152,550,975	88,462,848	22,042,100,867,286
10	1400/07/15	250,628	249,168	249,168	0	16,464	241,013,823	100,280	152,550,975	88,462,848	21,953,900,230,580
11	1400/07/14	250,581	249,122	249,122	0	0	240,997,359	0	152,450,695	88,546,664	22,058,955,775,786
12	1400/07/13	250,523	249,065	249,065	0	18,657	240,997,359	78,070	152,450,695	88,546,664	22,053,832,049,806
13	1400/07/12	250,473	249,016	249,016	0	19,259	240,978,702	64,888	152,372,625	88,606,077	22,064,308,358,827
14	1400/07/11	249,784	248,333	248,333	0	12,523	240,959,443	35,179	152,307,737	88,651,706	22,015,100,323,776
15	1400/07/10	249,506	248,057	248,057	0	0	240,946,920	0	152,272,558	88,674,362	21,996,327,017,413
16	1400/07/09	242,789	241,390	241,390	0	0	240,946,920	0	152,272,558	88,674,362	21,405,101,639,086
17	1400/07/08	242,791	241,393	241,393	0	13,808	240,946,920	44,683	152,272,558	88,674,362	21,405,333,984,781
18	1400/07/07	242,801	241,403	241,403	0	10,665	240,933,112	14,001	152,227,875	88,705,237	21,413,678,196,918
19	1400/07/06	240,987	239,605	239,605	0	0	240,922,447	0	152,213,874	88,708,573	21,254,988,018,822
20	1400/07/05	239,703	238,329	238,329	0	12,909	240,922,447	43,087	152,213,874	88,708,573	21,141,789,605,507
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳