لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1399/12/26	215,415	214,107	214,107	0	61,859	227,555,404	60,039	135,957,337	91,598,067	19,611,772,981,175
222	1399/12/25	209,777	208,495	208,495	0	3,786	227,493,545	212,763	135,897,298	91,596,247	19,097,333,731,504
223	1399/12/24	207,468	206,206	206,206	0	3,841	227,489,759	47,078	135,684,535	91,805,224	18,930,807,416,466
224	1399/12/23	205,936	204,682	204,682	0	0	227,485,918	0	135,637,457	91,848,461	18,799,765,905,336
225	1399/12/22	202,615	201,385	201,385	0	0	227,485,918	0	135,637,457	91,848,461	18,496,909,502,959
226	1399/12/21	202,622	201,392	201,392	0	2,529,574	227,485,918	140,511	135,637,457	91,848,461	18,497,569,487,161
227	1399/12/20	202,628	201,365	201,365	0	107,528	224,956,344	168,758	135,496,946	89,459,398	18,013,961,173,270
228	1399/12/19	202,646	201,383	201,383	0	729	224,848,816	231,135	135,328,188	89,520,628	18,027,976,337,408
229	1399/12/18	200,807	199,560	199,560	0	116,720	224,848,087	177,679	135,097,053	89,751,034	17,910,713,431,168
230	1399/12/17	195,891	194,660	194,660	0	2,889	224,731,367	78,910	134,919,374	89,811,993	17,482,833,986,242
231	1399/12/16	194,333	193,114	193,114	0	0	224,728,478	0	134,840,464	89,888,014	17,358,665,146,097
232	1399/12/15	195,461	194,234	194,234	0	0	224,728,478	0	134,840,464	89,888,014	17,459,308,349,801
233	1399/12/15	195,961	194,734	194,734	0	0	224,728,478	0	134,840,464	89,888,014	17,504,252,356,801
234	1399/12/14	195,967	194,741	194,741	0	9,234	224,728,478	91,293	134,840,464	89,888,014	17,504,860,310,633
235	1399/12/13	195,973	194,747	194,747	0	3,357	224,719,244	239,651	134,749,171	89,970,073	17,521,437,014,239
236	1399/12/12	197,255	196,024	196,024	0	8,440	224,715,887	416,913	134,509,520	90,206,367	17,682,591,329,613
237	1399/12/11	196,358	195,138	195,138	0	1,423	224,707,447	985,650	134,092,607	90,614,840	17,682,424,313,562
238	1399/12/10	196,193	194,988	194,988	0	11,504	224,706,024	67,115	133,106,957	91,599,067	17,860,748,244,347
239	1399/12/09	197,221	196,010	196,010	0	0	224,694,520	0	133,039,842	91,654,678	17,965,232,594,800
240	1399/12/08	198,737	197,517	197,517	0	0	224,694,520	0	133,039,842	91,654,678	18,103,330,606,821
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳