صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3081 1392/05/25 1,396,506 1,379,133 1,379,133 0 0 64,871 0 5,802 59,069 81,463,977,645
3082 1392/05/24 1,396,473 1,379,101 1,379,101 0 0 64,871 0 5,802 59,069 81,462,124,643
3083 1392/05/23 1,396,436 1,379,064 1,379,064 0 3,198 64,871 55 5,802 59,069 81,459,953,198
3084 1392/05/22 1,400,255 1,381,918 1,381,918 0 1,472 61,673 7 5,747 55,926 77,285,135,836
3085 1392/05/21 1,403,007 1,385,223 1,385,223 0 1,526 60,201 0 5,740 54,461 75,440,611,042
3086 1392/05/20 1,399,622 1,381,657 1,381,657 0 16 58,675 75 5,740 52,935 73,138,027,146
3087 1392/05/19 1,384,549 1,366,686 1,366,686 0 0 58,659 0 5,665 52,994 72,426,153,274
3088 1392/05/18 1,384,559 1,366,697 1,366,697 0 0 58,659 0 5,665 52,994 72,426,734,416
3089 1392/05/17 1,384,570 1,366,708 1,366,708 0 0 58,659 0 5,665 52,994 72,427,321,971
3090 1392/05/16 1,384,581 1,366,719 1,366,719 0 0 58,659 0 5,665 52,994 72,427,915,936
3091 1392/05/15 1,364,776 1,347,158 1,347,158 0 0 58,659 0 5,665 52,994 71,921,254,520
3092 1392/05/15 1,374,776 1,357,158 1,357,158 0 0 58,659 0 5,665 52,994 72,451,194,520
3093 1392/05/14 1,388,891 1,371,211 1,371,211 0 86 58,659 85 5,665 52,994 72,665,943,280
3094 1392/05/13 1,388,409 1,371,142 1,371,142 0 0 58,573 4 5,580 52,993 72,660,928,481
3095 1392/05/12 1,393,598 1,376,006 1,376,006 0 0 58,573 1 5,576 52,997 72,924,175,025
3096 1392/05/11 1,393,423 1,376,003 1,376,003 0 0 58,573 0 5,575 52,998 72,925,401,997
3097 1392/05/10 1,393,447 1,376,027 1,376,027 0 0 58,573 0 5,575 52,998 72,926,668,089
3098 1392/05/09 1,393,471 1,376,051 1,376,051 0 3,000 58,573 0 5,575 52,998 72,927,940,664
3099 1392/05/08 1,376,311 1,358,071 1,358,071 0 0 55,573 0 5,575 49,998 67,900,846,709
3100 1392/05/07 1,376,388 1,358,148 1,358,148 0 43 55,573 38 5,575 49,998 67,904,691,440