لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3181	1392/02/21	1,153,327	1,137,311	1,137,311	0	0	52,602	0	2,606	49,996	56,861,014,064
3182	1392/02/20	1,141,663	1,125,414	1,125,414	0	0	52,602	0	2,606	49,996	56,266,182,917
3183	1392/02/19	1,141,763	1,125,514	1,125,514	0	0	52,602	0	2,606	49,996	56,271,187,223
3184	1392/02/18	1,141,863	1,125,614	1,125,614	0	192	52,602	190	2,606	49,996	56,276,192,278
3185	1392/02/17	1,145,678	1,129,276	1,129,276	0	34	52,410	40	2,416	49,994	56,457,022,638
3186	1392/02/16	1,158,181	1,141,805	1,141,805	0	239	52,376	236	2,376	50,000	57,090,270,019
3187	1392/02/15	1,151,268	1,135,382	1,135,382	0	34	52,137	35	2,140	49,997	56,765,692,310
3188	1392/02/15	1,163,194	1,147,308	1,147,308	0	34	52,137	35	2,140	49,997	57,361,956,532
3189	1392/02/14	1,181,953	1,166,326	1,166,326	0	5	52,103	0	2,105	49,998	58,313,953,598
3190	1392/02/13	1,180,948	1,165,105	1,165,105	0	0	52,098	0	2,105	49,993	58,247,088,385
3191	1392/02/12	1,180,980	1,165,138	1,165,138	0	0	52,098	0	2,105	49,993	58,248,720,607
3192	1392/02/11	1,181,013	1,165,170	1,165,170	0	26	52,098	28	2,105	49,993	58,250,354,362
3193	1392/02/10	1,158,636	1,143,527	1,143,527	0	20	52,072	20	2,077	49,995	57,170,633,409
3194	1392/02/09	1,139,194	1,124,462	1,124,462	0	30	52,052	34	2,057	49,995	56,217,453,947
3195	1392/02/08	1,111,627	1,097,249	1,097,249	0	11	52,022	11	2,023	49,999	54,861,339,019
3196	1392/02/07	1,118,246	1,104,914	1,104,914	0	0	52,011	0	2,012	49,999	55,244,616,605
3197	1392/02/06	1,115,162	1,102,321	1,102,321	0	0	52,011	0	2,012	49,999	55,114,964,090
3198	1392/02/05	1,115,101	1,102,260	1,102,260	0	0	52,011	0	2,012	49,999	55,111,882,714
3199	1392/02/04	1,115,040	1,102,198	1,102,198	0	0	52,011	0	2,012	49,999	55,108,804,812
3200	1392/02/03	1,107,138	1,094,501	1,094,501	0	9	52,011	10	2,012	49,999	54,723,977,720
«1 2...154 155 156 157 158 159160161 162 163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳