لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3241	1391/12/24	1,018,389	1,014,024	1,014,024	0	0	50,616	0	661	49,955	50,655,586,433
3242	1391/12/23	1,017,929	1,013,574	1,013,574	0	0	50,616	30	661	49,955	50,633,100,192
3243	1391/12/22	1,011,296	1,007,890	1,007,890	0	5	50,616	0	631	49,985	50,379,386,178
3244	1391/12/21	1,010,788	1,008,011	1,008,011	0	0	50,611	20	631	49,980	50,380,400,362
3245	1391/12/20	1,009,549	1,006,970	1,006,970	0	62	50,611	16	611	50,000	50,348,502,645
3246	1391/12/19	1,008,820	1,007,320	1,007,320	0	450	50,549	470	595	49,954	50,319,641,158
3247	1391/12/18	1,008,657	1,007,216	1,007,216	0	0	50,099	0	125	49,974	50,334,628,498
3248	1391/12/17	1,008,127	1,006,697	1,006,697	0	0	50,099	0	125	49,974	50,308,699,590
3249	1391/12/16	1,007,598	1,006,179	1,006,179	0	100	50,099	125	125	49,974	50,282,786,199
3250	1391/12/15	1,006,673	1,005,266	1,005,266	0	0	49,999	0	0	49,999	50,262,288,805
3251	1391/12/14	1,006,145	1,004,833	1,004,833	0	0	49,999	0	0	49,999	50,240,645,124
3252	1391/12/13	1,005,605	1,004,418	1,004,418	0	0	49,999	0	0	49,999	50,219,886,725
3253	1391/12/12	1,005,099	1,005,099	1,005,099	0	0	49,999	0	0	49,999	50,253,960,675
3254	1391/12/11	1,004,932	1,004,932	1,004,932	0	0	49,999	0	0	49,999	50,245,594,002
3255	1391/12/10	1,004,765	1,004,765	1,004,765	0	0	49,999	0	0	49,999	50,237,230,964
3256	1391/12/09	1,004,598	1,004,598	1,004,598	0	0	49,999	0	0	49,999	50,228,871,557
3257	1391/12/08	1,004,430	1,004,430	1,004,430	0	0	49,999	0	0	49,999	50,220,515,734
3258	1391/12/07	1,004,263	1,004,263	1,004,263	0	0	49,999	0	0	49,999	50,212,163,488
3259	1391/12/06	1,004,096	1,004,096	1,004,096	0	49,999	49,999	0	0	49,999	50,203,814,821
«1 2...154 155 156 157 158 159 160 161 162163»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳