لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1400/05/27	247,751	246,291	246,291	0	0	233,205,263	0	147,084,520	86,120,743	21,210,751,368,701
62	1400/05/26	247,756	246,296	246,296	0	0	233,205,263	0	147,084,520	86,120,743	21,211,183,199,482
63	1400/05/25	247,761	246,301	246,301	0	490,891	233,205,263	273,888	147,084,520	86,120,743	21,211,615,719,993
64	1400/05/24	247,761	246,298	246,298	0	58,380	232,714,372	44,329	146,810,632	85,903,740	21,157,883,375,673
65	1400/05/23	243,785	242,352	242,352	0	0	232,655,992	0	146,766,303	85,889,689	20,815,544,779,158
66	1400/05/22	245,069	243,632	243,632	0	0	232,655,992	0	146,766,303	85,889,689	20,925,444,822,186
67	1400/05/21	245,075	243,637	243,637	0	2,224,896	232,655,992	27,378	146,766,303	85,889,689	20,925,918,431,904
68	1400/05/20	245,080	243,604	243,604	0	14,575	230,431,096	20,630	146,738,925	83,692,171	20,387,784,539,355
69	1400/05/19	240,364	238,920	238,920	0	46,324	230,416,521	17,997	146,718,295	83,698,226	19,997,216,622,350
70	1400/05/18	236,509	235,089	235,089	0	119,279	230,370,197	62,129	146,700,298	83,669,899	19,669,873,877,595
71	1400/05/17	233,755	232,353	232,353	0	12,664	230,250,918	32,541	146,638,169	83,612,749	19,427,695,704,597
72	1400/05/16	231,759	230,368	230,368	0	0	230,238,254	0	146,605,628	83,632,626	19,266,321,905,320
73	1400/05/15	232,811	231,415	231,415	0	0	230,238,254	0	146,605,628	83,632,626	19,353,818,781,905
74	1400/05/15	233,311	231,915	231,915	0	0	230,238,254	0	146,605,628	83,632,626	19,395,635,094,905
75	1400/05/14	233,315	231,919	231,919	0	231,921	230,238,254	41,016	146,605,628	83,632,626	19,396,003,622,124
76	1400/05/13	233,319	231,920	231,920	0	118,963	230,006,333	124,690	146,564,612	83,441,721	19,351,773,675,188
77	1400/05/12	228,830	227,461	227,461	0	19,808	229,887,370	92,004	146,439,922	83,447,448	18,981,060,769,448
78	1400/05/11	226,354	225,006	225,006	0	21,017	229,867,562	53,005	146,347,918	83,519,644	18,792,443,139,652
79	1400/05/10	226,447	225,095	225,095	0	11,384	229,846,545	47,613	146,294,913	83,551,632	18,807,079,600,703
80	1400/05/09	225,199	223,849	223,849	0	0	229,835,161	0	146,247,300	83,587,861	18,711,089,265,346
«1 2 345 6 7 8 9 10...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳