صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 1400/09/19 225,180 223,837 223,837 0 0 242,031,027 0 156,645,439 85,385,588 19,112,441,099,319
42 1400/09/18 225,185 223,842 223,842 0 203,704 242,031,027 179,225 156,645,439 85,385,588 19,112,839,744,719
43 1400/09/17 225,187 223,843 223,843 0 3,458 241,827,323 6,977 156,466,214 85,361,109 19,107,485,538,077
44 1400/09/16 223,316 221,985 221,985 0 307 241,823,865 40,496 156,459,237 85,364,628 18,949,651,436,309
45 1400/09/15 223,381 222,051 222,051 0 1,737 241,823,558 162,639 156,418,741 85,404,817 18,964,186,409,549
46 1400/09/15 224,381 223,051 223,051 0 1,737 241,823,558 162,639 156,418,741 85,404,817 19,049,591,226,549
47 1400/09/14 224,176 222,849 222,849 0 10,210 241,821,821 68,903 156,256,102 85,565,719 19,068,243,723,121
48 1400/09/13 222,633 221,317 221,317 0 0 241,811,611 0 156,187,199 85,624,412 18,950,144,995,733
49 1400/09/12 223,258 221,938 221,938 0 0 241,811,611 0 156,187,199 85,624,412 19,003,289,337,479
50 1400/09/11 223,262 221,941 221,941 0 672 241,811,611 52,179 156,187,199 85,624,412 19,003,560,495,364
51 1400/09/10 223,264 221,945 221,945 0 6,232 241,810,939 47,207 156,135,020 85,675,919 19,015,299,187,064
52 1400/09/09 225,438 224,104 224,104 0 5,660 241,804,707 54,920 156,087,813 85,716,894 19,209,478,249,417
53 1400/09/08 226,003 224,656 224,656 0 8,276 241,799,047 85,946 156,032,893 85,766,154 19,267,910,686,368
54 1400/09/07 226,277 224,929 224,929 0 3,097 241,790,771 149,446 155,946,947 85,843,824 19,308,768,198,700
55 1400/09/06 226,488 225,141 225,141 0 0 241,787,674 0 155,797,501 85,990,173 19,359,903,610,684
56 1400/09/05 230,762 229,385 229,385 0 0 241,787,674 0 155,797,501 85,990,173 19,724,856,468,681
57 1400/09/04 230,766 229,389 229,389 0 2,489 241,787,674 60,206 155,797,501 85,990,173 19,725,198,458,648
58 1400/09/03 230,768 229,393 229,393 0 3,888 241,785,185 38,931 155,737,295 86,047,890 19,738,763,248,379
59 1400/09/02 232,370 230,984 230,984 0 1,024 241,781,297 98,471 155,698,364 86,082,933 19,883,766,155,411
60 1400/09/01 233,287 231,896 231,896 0 2,728 241,780,273 109,139 155,599,893 86,180,380 19,984,909,265,895