لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1400/07/02	232,722	231,394	231,394	0	0	240,902,577	0	152,111,714	88,790,863	20,545,665,507,213
122	1400/07/01	232,728	231,400	231,400	0	10,118	240,902,577	202,452	152,111,714	88,790,863	20,546,212,611,889
123	1400/06/31	232,695	231,370	231,370	0	181,285	240,892,459	45,287	151,909,262	88,983,197	20,588,047,417,875
124	1400/06/30	232,809	231,481	231,481	0	700,300	240,711,174	154,969	151,863,975	88,847,199	20,566,401,212,384
125	1400/06/29	238,736	237,361	237,361	0	51,518	240,010,874	208,722	151,709,006	88,301,868	20,959,408,822,402
126	1400/06/28	238,046	236,677	236,677	0	2,903	239,959,356	313,814	151,500,284	88,459,072	20,936,260,773,119
127	1400/06/27	241,930	240,540	240,540	0	0	239,956,453	0	151,186,470	88,769,983	21,352,700,820,542
128	1400/06/26	247,915	246,485	246,485	0	0	239,956,453	0	151,186,470	88,769,983	21,880,497,706,920
129	1400/06/25	247,920	246,490	246,490	0	6,032	239,956,453	75,270	151,186,470	88,769,983	21,880,903,779,249
130	1400/06/24	247,923	246,494	246,494	0	17,441	239,950,421	213,822	151,111,200	88,839,221	21,898,368,732,508
131	1400/06/23	249,128	247,696	247,696	0	58,153	239,932,980	94,132	150,897,378	89,035,602	22,053,737,811,738
132	1400/06/22	245,183	243,778	243,778	0	1,103,863	239,874,827	60,490	150,803,246	89,071,581	21,713,702,843,068
133	1400/06/21	246,568	245,137	245,137	0	21,263	238,770,964	15,690	150,742,756	88,028,208	21,578,970,268,853
134	1400/06/20	252,873	251,399	251,399	0	0	238,749,701	0	150,727,066	88,022,635	22,128,807,853,559
135	1400/06/19	252,191	250,722	250,722	0	0	238,749,701	0	150,727,066	88,022,635	22,069,240,827,226
136	1400/06/18	252,196	250,727	250,727	0	106,161	238,749,701	168,671	150,727,066	88,022,635	22,069,681,855,902
137	1400/06/17	252,198	250,731	250,731	0	20,177	238,643,540	251,164	150,558,395	88,085,145	22,085,641,072,890
138	1400/06/16	252,086	250,623	250,623	0	45,827	238,623,363	67,905	150,307,231	88,316,132	22,134,060,596,698
139	1400/06/15	254,856	253,375	253,375	0	1,957,371	238,577,536	47,819	150,239,326	88,338,210	22,382,725,004,730
140	1400/06/15	255,356	253,875	253,875	0	1,957,371	238,577,536	47,819	150,239,326	88,338,210	22,426,894,109,730
«1...3 4 5 678 9 10 11...168 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳