صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1400/06/14 255,698 254,180 254,180 0 1,024,011 236,620,165 56,923 150,191,507 86,428,658 21,968,438,461,932
142 1400/06/13 258,232 256,679 256,679 0 0 235,596,154 0 150,134,584 85,461,570 21,936,226,152,973
143 1400/06/12 256,089 254,551 254,551 0 0 235,596,154 0 150,134,584 85,461,570 21,754,355,457,120
144 1400/06/11 256,094 254,557 254,557 0 440,433 235,596,154 287,428 150,134,584 85,461,570 21,754,809,520,905
145 1400/06/10 256,095 254,554 254,554 0 32,774 235,155,721 667,179 149,847,156 85,308,565 21,715,637,551,034
146 1400/06/09 253,255 251,745 251,745 0 897,894 235,122,947 148,011 149,179,977 85,942,970 21,635,708,203,446
147 1400/06/08 257,358 255,806 255,806 0 506,261 234,225,053 70,528 149,031,966 85,193,087 21,792,906,679,689
148 1400/06/07 264,387 262,779 262,779 0 65,799 233,718,792 45,339 148,961,438 84,757,354 22,272,442,819,906
149 1400/06/06 263,856 262,251 262,251 0 0 233,652,993 0 148,916,099 84,736,894 22,222,329,888,134
150 1400/06/05 258,662 257,092 257,092 0 0 233,652,993 0 148,916,099 84,736,894 21,785,210,261,584
151 1400/06/04 258,667 257,098 257,098 0 212,206 233,652,993 67,637 148,916,099 84,736,894 21,785,658,276,365
152 1400/06/03 258,671 257,099 257,099 0 14,509 233,440,787 1,646,914 148,848,462 84,592,325 21,748,604,889,373
153 1400/06/02 256,671 255,145 255,145 0 199,043 233,426,278 78,323 147,201,548 86,224,730 21,999,814,136,120
154 1400/06/01 249,313 247,837 247,837 0 21,972 233,227,235 38,705 147,123,225 86,104,010 21,339,735,187,020
155 1400/05/31 249,498 248,028 248,028 0 0 233,205,263 0 147,084,520 86,120,743 21,360,382,752,735
156 1400/05/30 247,736 246,276 246,276 0 0 233,205,263 0 147,084,520 86,120,743 21,209,460,006,704
157 1400/05/29 247,741 246,281 246,281 0 0 233,205,263 0 147,084,520 86,120,743 21,209,889,769,804
158 1400/05/28 247,746 246,286 246,286 0 0 233,205,263 0 147,084,520 86,120,743 21,210,320,223,623
159 1400/05/27 247,751 246,291 246,291 0 0 233,205,263 0 147,084,520 86,120,743 21,210,751,368,701
160 1400/05/26 247,756 246,296 246,296 0 0 233,205,263 0 147,084,520 86,120,743 21,211,183,199,482