صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 1401/03/25 255,547 254,029 254,029 0 47,188 246,440,412 35,009 165,910,240 80,530,172 20,457,022,641,201
182 1401/03/24 256,820 255,293 255,293 0 43,035 246,393,224 48,067 165,875,231 80,517,993 20,555,719,252,616
183 1401/03/23 256,870 255,343 255,343 0 47,550 246,350,189 77,365 165,827,164 80,523,025 20,560,986,800,116
184 1401/03/22 251,178 249,690 249,690 0 40,734 246,302,639 63,529 165,749,799 80,552,840 20,113,275,482,874
185 1401/03/21 248,931 247,461 247,461 0 0 246,261,905 0 165,686,270 80,575,635 19,939,298,329,155
186 1401/03/20 248,596 247,128 247,128 0 0 246,261,905 0 165,686,270 80,575,635 19,912,523,449,264
187 1401/03/19 248,611 247,143 247,143 0 156,342 246,261,905 40,859 165,686,270 80,575,635 19,913,698,964,129
188 1401/03/18 248,492 247,022 247,022 0 198,842 246,105,563 853,775 165,645,411 80,460,152 19,875,424,834,449
189 1401/03/17 247,907 246,448 246,448 0 216,120 245,906,721 35,611 164,791,636 81,115,085 19,990,645,197,806
190 1401/03/16 247,991 246,528 246,528 0 0 245,690,601 0 164,756,025 80,934,576 19,952,630,642,960
191 1401/03/15 252,742 251,244 251,244 0 0 245,690,601 0 164,756,025 80,934,576 20,334,315,398,087
192 1401/03/15 253,742 252,244 252,244 0 0 245,690,601 0 164,756,025 80,934,576 20,415,249,974,087
193 1401/03/14 253,745 252,247 252,247 0 0 245,690,601 0 164,756,025 80,934,576 20,415,468,734,466
194 1401/03/13 253,747 252,248 252,248 0 0 245,690,601 0 164,756,025 80,934,576 20,415,618,085,591
195 1401/03/12 253,755 252,257 252,257 0 52,402 245,690,601 56,614 164,756,025 80,934,576 20,416,304,018,073
196 1401/03/11 253,696 252,198 252,198 0 56,511 245,638,199 58,841 164,699,411 80,938,788 20,412,581,539,745
197 1401/03/10 254,442 252,925 252,925 0 30,326 245,581,688 213,472 164,640,570 80,941,118 20,472,018,770,413
198 1401/03/09 253,315 251,811 251,811 0 31,326 245,551,362 326,995 164,427,098 81,124,264 20,427,966,168,265
199 1401/03/08 253,249 251,751 251,751 0 44,202 245,520,036 15,680 164,100,103 81,419,933 20,497,579,942,181
200 1401/03/07 256,993 255,468 255,468 0 0 245,475,834 0 164,084,423 81,391,411 20,792,910,829,483