صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 1401/08/26 241,161 239,672 239,672 0 7,940 249,739,069 51,458 174,825,459 74,913,610 17,954,665,214,419
22 1401/08/25 241,200 239,711 239,711 0 15,450 249,731,129 70,844 174,774,001 74,957,128 17,968,084,280,405
23 1401/08/24 240,356 238,877 238,877 0 10,992 249,715,679 74,078 174,703,157 75,012,522 17,918,778,489,834
24 1401/08/23 240,305 238,829 238,829 0 32,308 249,704,687 27,970 174,629,079 75,075,608 17,930,196,538,257
25 1401/08/22 241,322 239,839 239,839 0 17,673 249,672,379 10,342 174,601,109 75,071,270 18,005,043,030,374
26 1401/08/21 242,004 240,516 240,516 0 0 249,654,706 0 174,590,767 75,063,939 18,054,080,354,449
27 1401/08/20 240,596 239,131 239,131 0 0 249,654,706 0 174,590,767 75,063,939 17,950,124,530,876
28 1401/08/19 240,588 239,123 239,123 0 58,748 249,654,706 89,195 174,590,767 75,063,939 17,949,525,708,402
29 1401/08/18 240,702 239,239 239,239 0 205,440 249,595,958 11,640 174,501,572 75,094,386 17,965,477,509,720
30 1401/08/17 238,559 237,109 237,109 0 7,323 249,390,518 25,141 174,489,932 74,900,586 17,759,612,631,001
31 1401/08/16 235,847 234,418 234,418 0 4,706 249,383,195 44,433 174,464,791 74,918,404 17,562,216,249,035
32 1401/08/15 227,963 226,591 226,591 0 969 249,378,489 38,271 174,420,358 74,958,131 16,984,817,682,849
33 1401/08/15 228,963 227,591 227,591 0 969 249,378,489 38,271 174,420,358 74,958,131 17,059,775,813,849
34 1401/08/14 226,911 225,564 225,564 0 0 249,377,520 0 174,382,087 74,995,433 16,916,282,966,486
35 1401/08/13 218,591 217,300 217,300 0 0 249,377,520 0 174,382,087 74,995,433 16,296,537,378,657
36 1401/08/12 218,594 217,303 217,303 0 416 249,377,520 1,362,733 174,382,087 74,995,433 16,296,730,317,530
37 1401/08/11 218,573 217,305 217,305 0 11,595 249,377,104 126,872 173,019,354 76,357,750 16,592,942,159,894
38 1401/08/10 217,808 216,566 216,566 0 777 249,365,509 131,313 172,892,482 76,473,027 16,561,476,545,184
39 1401/08/09 216,729 215,499 215,499 0 705 249,364,732 171,135 172,761,169 76,603,563 16,508,005,553,959
40 1401/08/08 215,438 214,216 214,216 0 3,251 249,364,027 58,189 172,590,034 76,773,993 16,446,231,857,528