لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1401/07/17	220,226	218,969	218,969	0	1,734	249,139,802	17,256	171,360,422	77,779,382	17,031,247,992,238
62	1401/07/16	221,512	220,246	220,246	0	0	249,138,068	0	171,343,166	77,794,904	17,134,017,755,754
63	1401/07/15	221,037	219,774	219,774	0	0	249,138,068	0	171,343,166	77,794,904	17,097,296,452,650
64	1401/07/15	222,037	220,774	220,774	0	0	249,138,068	0	171,343,166	77,794,904	17,175,091,356,650
65	1401/07/14	222,038	220,775	220,775	0	0	249,138,068	0	171,343,166	77,794,904	17,175,143,255,821
66	1401/07/13	222,038	220,775	220,775	0	1,628	249,138,068	282,869	171,343,166	77,794,904	17,175,195,804,874
67	1401/07/12	222,034	220,776	220,776	0	8,630	249,136,440	87,868	171,060,297	78,076,145	17,237,338,476,222
68	1401/07/11	222,325	221,066	221,066	0	5,101	249,127,812	49,051	170,972,429	78,155,383	17,277,503,668,128
69	1401/07/10	222,242	220,983	220,983	0	806,899	249,122,711	27,674	170,923,378	78,199,333	17,280,745,206,182
70	1401/07/09	223,019	221,743	221,743	0	0	248,315,812	0	170,895,704	77,420,108	17,167,333,442,745
71	1401/07/08	225,008	223,717	223,717	0	0	248,315,812	0	170,895,704	77,420,108	17,320,164,933,305
72	1401/07/07	225,008	223,717	223,717	0	429	248,315,812	8,040	170,895,704	77,420,108	17,320,197,739,181
73	1401/07/06	225,009	223,718	223,718	0	0	248,315,383	0	170,887,664	77,427,719	17,321,935,875,204
74	1401/07/05	223,719	222,437	222,437	0	3,041	248,315,383	65,534	170,887,664	77,427,719	17,222,815,159,617
75	1401/07/04	223,719	222,438	222,438	0	0	248,312,342	0	170,822,130	77,490,212	17,236,742,756,034
76	1401/07/03	223,411	222,133	222,133	0	716	248,312,342	26,765	170,822,130	77,490,212	17,213,108,299,503
77	1401/07/02	223,411	222,133	222,133	0	0	248,311,626	0	170,795,365	77,516,261	17,218,924,773,912
78	1401/07/01	226,751	225,450	225,450	0	0	248,311,626	0	170,795,365	77,516,261	17,476,037,536,987
79	1401/06/31	226,751	225,450	225,450	0	8,479	248,311,626	60,340	170,795,365	77,516,261	17,476,052,921,862
80	1401/06/30	226,584	225,284	225,284	0	411	248,303,147	349,890	170,735,025	77,568,122	17,474,870,296,212
«1 2 345 6 7 8 9 10...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳