لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1401/04/14	245,418	243,957	243,957	0	93,920	246,913,075	26,653	167,423,355	79,489,720	19,392,082,858,930
162	1401/04/13	244,534	243,073	243,073	0	26,112	246,819,155	422,336	167,396,702	79,422,453	19,305,482,395,572
163	1401/04/12	244,274	242,822	242,822	0	10,012	246,793,043	26,944	166,974,366	79,818,677	19,381,770,347,311
164	1401/04/11	244,236	242,785	242,785	0	0	246,783,031	0	166,947,422	79,835,609	19,382,849,048,910
165	1401/04/10	245,922	244,459	244,459	0	0	246,783,031	0	166,947,422	79,835,609	19,516,515,779,330
166	1401/04/09	245,919	244,456	244,456	0	10,724	246,783,031	38,306	166,947,422	79,835,609	19,516,322,247,637
167	1401/04/08	245,976	244,513	244,513	0	103,382	246,772,307	349,531	166,909,116	79,863,191	19,527,600,878,437
168	1401/04/07	245,534	244,079	244,079	0	11,891	246,668,925	77,483	166,559,585	80,109,340	19,553,023,405,542
169	1401/04/06	244,178	242,733	242,733	0	11,981	246,657,034	170,497	166,482,102	80,174,932	19,461,127,457,997
170	1401/04/05	244,534	243,090	243,090	0	7,338	246,645,053	114,595	166,311,605	80,333,448	19,528,221,580,151
171	1401/04/04	247,706	246,241	246,241	0	0	246,637,715	0	166,197,010	80,440,705	19,807,765,570,926
172	1401/04/03	251,390	249,899	249,899	0	0	246,637,715	0	166,197,010	80,440,705	20,102,081,121,330
173	1401/04/02	251,393	249,903	249,903	0	23,126	246,637,715	35,976	166,197,010	80,440,705	20,102,351,629,831
174	1401/04/01	251,390	249,899	249,899	0	6,597	246,614,589	73,515	166,161,034	80,453,555	20,105,288,249,933
175	1401/03/31	252,392	250,896	250,896	0	42,593	246,607,992	32,019	166,087,519	80,520,473	20,202,236,249,257
176	1401/03/30	253,675	252,169	252,169	0	21,440	246,565,399	85,138	166,055,500	80,509,899	20,302,075,479,038
177	1401/03/29	253,861	252,355	252,355	0	33,279	246,543,959	33,709	165,970,362	80,573,597	20,333,164,583,654
178	1401/03/28	253,118	251,618	251,618	0	0	246,510,680	0	165,936,653	80,574,027	20,273,840,589,115
179	1401/03/27	255,524	254,007	254,007	0	0	246,510,680	0	165,936,653	80,574,027	20,466,385,894,691
180	1401/03/26	255,526	254,008	254,008	0	70,268	246,510,680	26,413	165,936,653	80,574,027	20,466,475,089,231
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳