لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1401/12/15	296,540	294,568	294,568	0	36,581	263,290,001	199,243	193,348,068	69,941,933	20,602,655,871,063
22	1401/12/15	297,540	295,568	295,568	0	36,581	263,290,001	199,243	193,348,068	69,941,933	20,672,597,804,063
23	1401/12/14	297,900	295,931	295,931	0	40,929	263,253,420	48,866	193,148,825	70,104,595	20,746,092,116,272
24	1401/12/13	296,980	295,017	295,017	0	0	263,212,491	0	193,099,959	70,112,532	20,684,371,030,970
25	1401/12/12	302,318	300,316	300,316	0	0	263,212,491	0	193,099,959	70,112,532	21,055,943,208,575
26	1401/12/11	302,335	300,333	300,333	0	55,902	263,212,491	802,357	193,099,959	70,112,532	21,057,100,242,022
27	1401/12/10	302,213	300,232	300,232	0	51,504	263,156,589	74,848	192,297,602	70,858,987	21,274,144,425,086
28	1401/12/09	305,729	303,712	303,712	0	176,436	263,105,085	47,021	192,222,754	70,882,331	21,527,842,733,622
29	1401/12/08	303,575	301,564	301,564	0	20,942	262,928,649	64,005	192,175,733	70,752,916	21,336,535,975,880
30	1401/12/07	306,147	304,121	304,121	0	44,772	262,907,707	117,973	192,111,728	70,795,979	21,530,518,235,134
31	1401/12/06	294,211	292,269	292,269	0	0	262,862,935	0	191,993,755	70,869,180	20,712,839,219,636
32	1401/12/05	278,643	276,817	276,817	0	0	262,862,935	0	191,993,755	70,869,180	19,617,786,752,087
33	1401/12/04	278,652	276,825	276,825	0	14,030	262,862,935	40,532	191,993,755	70,869,180	19,618,390,551,003
34	1401/12/03	278,620	276,794	276,794	0	17,947	262,848,905	34,743	191,953,223	70,895,682	19,623,534,747,727
35	1401/12/02	279,409	277,573	277,573	0	1,951	262,830,958	129,179	191,918,480	70,912,478	19,683,423,485,238
36	1401/12/01	267,754	266,003	266,003	0	4,305	262,829,007	132,014	191,789,301	71,039,706	18,896,771,379,263
37	1401/11/30	256,485	254,813	254,813	0	0	262,824,702	0	191,657,287	71,167,415	18,134,402,526,908
38	1401/11/29	255,928	254,269	254,269	0	0	262,824,702	0	191,657,287	71,167,415	18,095,635,170,271
39	1401/11/28	255,929	254,270	254,270	0	0	262,824,702	0	191,657,287	71,167,415	18,095,711,948,902
40	1401/11/27	255,928	254,269	254,269	0	9,084	262,824,702	119,490	191,657,287	71,167,415	18,095,687,596,596
«123 4 5 6 7 8 9 10...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳