لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1401/11/26	255,940	254,284	254,284	0	6,608	262,815,618	45,520	191,537,797	71,277,821	18,124,804,087,805
42	1401/11/25	257,803	256,137	256,137	0	2,998	262,809,010	113,400	191,492,277	71,316,733	18,266,879,156,417
43	1401/11/24	258,806	257,135	257,135	0	7,736	262,806,012	234,274	191,378,877	71,427,135	18,366,417,964,199
44	1401/11/23	259,538	257,868	257,868	0	0	262,798,276	0	191,144,603	71,653,673	18,477,168,469,814
45	1401/11/22	261,588	259,886	259,886	0	0	262,798,276	0	191,144,603	71,653,673	18,621,758,669,226
46	1401/11/21	261,590	259,887	259,887	0	0	262,798,276	0	191,144,603	71,653,673	18,621,885,792,962
47	1401/11/20	261,600	259,897	259,897	0	4,218	262,798,276	41,559	191,144,603	71,653,673	18,622,589,593,599
48	1401/11/19	261,529	259,827	259,827	0	6,624	262,794,058	135,163	191,103,044	71,691,014	18,627,294,020,471
49	1401/11/18	262,007	260,305	260,305	0	212,775	262,787,434	58,212	190,967,881	71,819,553	18,695,007,766,023
50	1401/11/17	259,617	257,928	257,928	0	6,797	262,574,659	18,500	190,909,669	71,664,990	18,484,390,202,606
51	1401/11/16	259,837	258,141	258,141	0	0	262,567,862	0	190,891,169	71,676,693	18,502,678,446,501
52	1401/11/15	261,981	260,269	260,269	0	0	262,567,862	0	190,891,169	71,676,693	18,655,250,459,176
53	1401/11/15	262,981	261,269	261,269	0	0	262,567,862	0	190,891,169	71,676,693	18,726,927,152,176
54	1401/11/14	262,983	261,272	261,272	0	0	262,567,862	0	190,891,169	71,676,693	18,727,116,644,200
55	1401/11/13	262,984	261,273	261,273	0	9,057	262,567,862	39,746	190,891,169	71,676,693	18,727,205,666,955
56	1401/11/12	263,000	261,289	261,289	0	12,737	262,558,805	98,955	190,851,423	71,707,382	18,736,361,385,962
57	1401/11/11	262,766	261,058	261,058	0	60,682	262,546,068	86,837	190,752,468	71,793,600	18,742,313,484,047
58	1401/11/10	261,015	259,331	259,331	0	32,587	262,485,386	92,860	190,665,631	71,819,755	18,625,083,909,566
59	1401/11/09	260,380	258,696	258,696	0	34,524	262,452,799	759,084	190,572,771	71,880,028	18,595,095,646,201
60	1401/11/08	269,356	267,628	267,628	0	0	262,418,275	0	189,813,687	72,604,588	19,431,051,874,347
«1 234 5 6 7 8 9 10...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳