لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1401/11/07	270,576	268,840	268,840	0	0	262,418,275	0	189,813,687	72,604,588	19,519,016,432,638
62	1401/11/06	270,591	268,855	268,855	0	1,139,061	262,418,275	65,589	189,813,687	72,604,588	19,520,088,663,223
63	1401/11/05	270,496	268,734	268,734	0	1,846,549	261,279,214	385,952	189,748,098	71,531,116	19,222,853,905,459
64	1401/11/04	276,652	274,808	274,808	0	1,876,975	259,432,665	108,573	189,362,146	70,070,519	19,255,947,275,931
65	1401/11/03	277,166	275,261	275,261	0	48,306	257,555,690	2,981,847	189,253,573	68,302,117	18,800,905,006,354
66	1401/11/02	275,674	273,867	273,867	0	3,665,116	257,507,384	15,657	186,271,726	71,235,658	19,509,101,507,276
67	1401/11/01	275,851	273,947	273,947	0	0	253,842,268	0	186,256,069	67,586,199	18,515,035,350,709
68	1401/10/30	278,766	276,843	276,843	0	0	253,842,268	0	186,256,069	67,586,199	18,710,738,481,023
69	1401/10/29	278,761	276,837	276,837	0	50,086	253,842,268	3,723,395	186,256,069	67,586,199	18,710,375,530,208
70	1401/10/28	278,731	276,906	276,906	0	1,854,682	253,792,182	87,324	182,532,674	71,259,508	19,732,192,120,789
71	1401/10/27	277,848	275,962	275,962	0	28,022	251,937,500	3,766,961	182,445,350	69,492,150	19,177,225,084,357
72	1401/10/26	277,795	276,004	276,004	0	0	251,909,478	0	178,678,389	73,231,089	20,212,107,508,396
73	1401/10/25	272,615	270,860	270,860	0	43,089	251,909,478	14,824	178,678,389	73,231,089	19,835,346,476,103
74	1401/10/24	272,554	270,798	270,798	0	0	251,866,389	0	178,663,565	73,202,824	19,823,174,203,540
75	1401/10/23	274,464	272,695	272,695	0	0	251,866,389	0	178,663,565	73,202,824	19,962,064,303,964
76	1401/10/22	274,466	272,697	272,697	0	164,042	251,866,389	31,824	178,663,565	73,202,824	19,962,168,998,139
77	1401/10/21	274,514	272,742	272,742	0	30,175	251,702,347	32,785	178,631,741	73,070,606	19,929,438,895,228
78	1401/10/20	276,503	274,716	274,716	0	32,554	251,672,172	30,092	178,598,956	73,073,216	20,074,351,163,357
79	1401/10/19	273,418	271,688	271,688	0	201,926	251,639,618	33,303	178,568,864	73,070,754	19,852,456,239,567
80	1401/10/18	272,512	270,786	270,786	0	23,044	251,437,692	142,554	178,535,561	72,902,131	19,740,880,457,459
«1 2 345 6 7 8 9 10...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳