لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	1401/09/09	241,093	239,634	239,634	0	14,338	249,951,439	16,701	175,209,910	74,741,529	17,910,612,455,397
122	1401/09/08	241,201	239,748	239,748	0	21,235	249,937,101	57,191	175,193,209	74,743,892	17,919,678,978,729
123	1401/09/07	240,252	238,798	238,798	0	29,358	249,915,866	68,092	175,136,018	74,779,848	17,857,255,362,800
124	1401/09/06	239,960	238,506	238,506	0	117,978	249,886,508	10,990	175,067,926	74,818,582	17,844,658,632,211
125	1401/09/05	239,886	238,425	238,425	0	0	249,768,530	0	175,056,936	74,711,594	17,813,144,687,548
126	1401/09/04	240,210	238,743	238,743	0	0	249,768,530	0	175,056,936	74,711,594	17,836,848,613,337
127	1401/09/03	240,214	238,748	238,748	0	4,124	249,768,530	34,072	175,056,936	74,711,594	17,837,206,885,468
128	1401/09/02	240,211	238,744	238,744	0	3,051	249,764,406	55,761	175,022,864	74,741,542	17,844,119,456,136
129	1401/09/01	239,905	238,441	238,441	0	7,826	249,761,355	5,692	174,967,103	74,794,252	17,834,023,162,700
130	1401/08/30	240,070	238,602	238,602	0	7,275	249,753,529	125,039	174,961,411	74,792,118	17,845,568,739,986
131	1401/08/29	239,274	237,792	237,792	0	7,185	249,746,254	10,913	174,836,372	74,909,882	17,812,995,474,507
132	1401/08/28	238,223	236,751	236,751	0	0	249,739,069	0	174,825,459	74,913,610	17,735,836,097,004
133	1401/08/27	241,162	239,672	239,672	0	0	249,739,069	0	174,825,459	74,913,610	17,954,674,482,251
134	1401/08/26	241,161	239,672	239,672	0	7,940	249,739,069	51,458	174,825,459	74,913,610	17,954,665,214,419
135	1401/08/25	241,200	239,711	239,711	0	15,450	249,731,129	70,844	174,774,001	74,957,128	17,968,084,280,405
136	1401/08/24	240,356	238,877	238,877	0	10,992	249,715,679	74,078	174,703,157	75,012,522	17,918,778,489,834
137	1401/08/23	240,305	238,829	238,829	0	32,308	249,704,687	27,970	174,629,079	75,075,608	17,930,196,538,257
138	1401/08/22	241,322	239,839	239,839	0	17,673	249,672,379	10,342	174,601,109	75,071,270	18,005,043,030,374
139	1401/08/21	242,004	240,516	240,516	0	0	249,654,706	0	174,590,767	75,063,939	18,054,080,354,449
140	1401/08/20	240,596	239,131	239,131	0	0	249,654,706	0	174,590,767	75,063,939	17,950,124,530,876
«1...3 4 5 678 9 10 11...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳