صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 1402/02/09 402,792 400,160 400,160 0 0 266,677,321 0 196,899,896 69,777,425 27,922,146,883,260
222 1402/02/08 391,615 389,069 389,069 0 0 266,677,321 0 196,899,896 69,777,425 27,148,234,583,527
223 1402/02/07 391,633 389,087 389,087 0 456,774 266,677,321 13,305 196,899,896 69,777,425 27,149,483,314,890
224 1402/02/06 391,551 388,988 388,988 0 248,999 266,220,547 65,512 196,886,591 69,333,956 26,970,108,837,246
225 1402/02/05 392,966 390,396 390,396 0 237,832 265,971,548 529,840 196,821,079 69,150,469 26,996,035,365,555
226 1402/02/04 386,390 383,855 383,855 0 0 265,733,716 0 196,291,239 69,442,477 26,655,838,774,913
227 1402/02/03 386,682 384,121 384,121 0 0 265,733,716 0 196,291,239 69,442,477 26,674,331,660,618
228 1402/02/02 386,689 384,129 384,129 0 0 265,733,716 0 196,291,239 69,442,477 26,674,846,816,045
229 1402/02/01 386,699 384,139 384,139 0 0 265,733,716 0 196,291,239 69,442,477 26,675,550,537,996
230 1402/01/31 386,685 384,124 384,124 0 180,442 265,733,716 6,117 196,291,239 69,442,477 26,674,548,492,163
231 1402/01/30 386,864 384,280 384,280 0 149,519 265,553,274 8,661 196,285,122 69,268,152 26,618,385,727,500
232 1402/01/29 388,803 386,217 386,217 0 312,026 265,403,755 30,470 196,276,461 69,127,294 26,698,153,194,664
233 1402/01/28 383,400 380,844 380,844 0 120,534 265,091,729 360,862 196,245,991 68,845,738 26,219,454,357,376
234 1402/01/27 379,148 376,635 376,635 0 147,892 264,971,195 576,868 195,885,129 69,086,066 26,020,248,998,551
235 1402/01/26 372,921 370,466 370,466 0 0 264,823,303 0 195,308,261 69,515,042 25,752,937,430,805
236 1402/01/25 359,265 356,917 356,917 0 0 264,823,303 0 195,308,261 69,515,042 24,811,067,979,831
237 1402/01/24 359,273 356,925 356,925 0 0 264,823,303 0 195,308,261 69,515,042 24,811,658,455,673
238 1402/01/23 359,259 356,911 356,911 0 115,398 264,823,303 195,671 195,308,261 69,515,042 24,810,703,637,900
239 1402/01/22 359,459 357,113 357,113 0 128,153 264,707,905 49,164 195,112,590 69,595,315 24,853,414,958,232
240 1402/01/21 359,078 356,714 356,714 0 69,519 264,579,752 34,704 195,063,426 69,516,326 24,797,424,283,600