لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1402/01/01	325,122	322,980	322,980	0	0	263,788,169	0	194,529,421	69,258,748	22,369,203,617,628
262	1401/12/29	325,135	322,993	322,993	0	58,146	263,788,169	15,949	194,529,421	69,258,748	22,370,101,003,312
263	1401/12/28	325,076	322,933	322,933	0	78,477	263,730,023	11,659	194,513,472	69,216,551	22,352,313,278,296
264	1401/12/27	317,420	315,326	315,326	0	0	263,651,546	0	194,501,813	69,149,733	21,804,734,146,930
265	1401/12/26	303,124	301,130	301,130	0	0	263,651,546	0	194,501,813	69,149,733	20,823,040,841,127
266	1401/12/25	303,113	301,119	301,119	0	54,399	263,651,546	21,983	194,501,813	69,149,733	20,822,278,882,156
267	1401/12/24	303,279	301,282	301,282	0	21,487	263,597,147	150,425	194,479,830	69,117,317	20,823,781,308,260
268	1401/12/23	296,317	294,354	294,354	0	17,684	263,575,660	389,270	194,329,405	69,246,255	20,382,915,411,081
269	1401/12/22	296,642	294,680	294,680	0	29,352	263,557,976	117,945	193,940,135	69,617,841	20,514,978,620,618
270	1401/12/21	296,427	294,457	294,457	0	189,661	263,528,624	18,013	193,822,190	69,706,434	20,525,567,760,886
271	1401/12/20	302,659	300,638	300,638	0	0	263,338,963	0	193,804,177	69,534,786	20,904,789,789,413
272	1401/12/19	301,888	299,864	299,864	0	0	263,338,963	0	193,804,177	69,534,786	20,850,958,858,473
273	1401/12/18	301,894	299,870	299,870	0	0	263,338,963	0	193,804,177	69,534,786	20,851,395,055,984
274	1401/12/17	301,894	299,870	299,870	0	20,249	263,338,963	16,185	193,804,177	69,534,786	20,851,377,971,825
275	1401/12/16	301,958	299,933	299,933	0	28,713	263,318,714	439,924	193,787,992	69,530,722	20,854,583,106,869
276	1401/12/15	296,540	294,568	294,568	0	36,581	263,290,001	199,243	193,348,068	69,941,933	20,602,655,871,063
277	1401/12/15	297,540	295,568	295,568	0	36,581	263,290,001	199,243	193,348,068	69,941,933	20,672,597,804,063
278	1401/12/14	297,900	295,931	295,931	0	40,929	263,253,420	48,866	193,148,825	70,104,595	20,746,092,116,272
279	1401/12/13	296,980	295,017	295,017	0	0	263,212,491	0	193,099,959	70,112,532	20,684,371,030,970
280	1401/12/12	302,318	300,316	300,316	0	0	263,212,491	0	193,099,959	70,112,532	21,055,943,208,575
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...203 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳