صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 1402/07/16 32,172 31,967 31,967 0 86,376 903,453,926 191,655 206,516,112 696,937,814 22,278,910,661,013
202 1402/07/15 33,069 32,858 32,858 0 0 903,367,550 0 206,324,457 697,043,093 22,903,785,278,828
203 1402/07/15 33,269 33,058 33,058 0 0 903,367,550 0 206,324,457 697,043,093 23,043,193,897,428
204 1402/07/14 33,426 33,215 33,215 0 0 903,367,550 0 206,324,457 697,043,093 23,152,316,465,237
205 1402/07/13 33,427 33,216 33,216 0 149,403 903,367,550 146,339 206,324,457 697,043,093 23,152,657,096,418
206 1402/07/12 33,427 33,216 33,216 0 0 903,218,147 0 206,178,118 697,040,029 23,152,866,793,594
207 1402/07/11 33,344 33,134 33,134 0 337,133 903,218,147 431,975 206,178,118 697,040,029 23,095,741,533,166
208 1402/07/10 33,345 33,134 33,134 0 96,551 902,881,014 1,442,660 205,746,143 697,134,871 23,099,153,925,600
209 1402/07/09 33,372 33,162 33,162 0 628,646,905 902,784,463 18,019 204,303,483 698,480,980 23,162,803,960,121
210 1402/07/08 336,382 334,261 334,261 0 0 274,137,558 0 204,285,464 69,852,094 23,348,832,118,854
211 1402/07/07 338,202 336,093 336,093 0 0 274,137,558 0 204,285,464 69,852,094 23,476,822,097,542
212 1402/07/06 338,207 336,098 336,098 0 19,150 274,137,558 25,185 204,285,464 69,852,094 23,477,169,265,363
213 1402/07/05 338,224 336,115 336,115 0 30,694 274,118,408 35,669 204,260,279 69,858,129 23,480,352,785,294
214 1402/07/04 338,407 336,333 336,333 0 26,258 274,087,714 25,871 204,224,610 69,863,104 23,497,279,595,049
215 1402/07/03 338,915 336,836 336,836 0 0 274,061,456 0 204,198,739 69,862,717 23,532,263,111,890
216 1402/07/02 341,447 339,328 339,328 0 12,463 274,061,456 13,221 204,198,739 69,862,717 23,706,355,042,213
217 1402/07/01 341,452 339,332 339,332 0 0 274,048,993 0 204,185,518 69,863,475 23,706,894,170,069
218 1402/06/31 342,264 340,139 340,139 0 0 274,048,993 0 204,185,518 69,863,475 23,763,264,292,838
219 1402/06/30 342,267 340,141 340,141 0 34,660 274,048,993 14,283 204,185,518 69,863,475 23,763,461,396,413
220 1402/06/29 342,284 340,157 340,157 0 1,370,850 274,014,333 98,117 204,171,235 69,843,098 23,757,651,771,813