اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۱,۷۹۲,۸۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۲۹۸,۲۰۷,۱۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۰۵۱,۲۰۸,۱۶۹,۹۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۱۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹,۹۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹,۹۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |