شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۲۵۸,۹۰۵ | ۹۳.۰۸ | ۷,۲۵۸,۹۰۵ | ۳۰.۸ | ۷,۳۲۵,۶۶۵ | ۳۰.۳۶ | ۷,۴۲۸,۳۸۸ | ۳۰.۶۸ |
سایر سهام | ۱۵,۷۸۴,۱۴۲ | ۲۰۲.۴۰ | ۱۵,۷۸۴,۱۴۲ | ۶۶.۹۸ | ۱۵,۹۰۶,۵۳۸ | ۶۵.۹۲ | ۱۶,۰۳۹,۷۹۲ | ۶۶.۲۵ |
اوراق مشارکت | ۴۲۹,۳۳۹ | ۵.۵۱ | ۱۲۱,۶۰۶ | ۰.۵۲ | ۷۹,۸۰۴ | ۰.۳۳ | ۸۱,۳۷۰ | ۰.۳۴ |
اوراق سپرده | ۴۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸۸,۰۸۶ | ۳.۶۹ | ۱۰۴,۷۴۶ | ۰.۴۴ | ۱۳۵,۶۲۱ | ۰.۵۶ | ۵۰,۱۶۰ | ۰.۲۱ |
سایر داراییها | ۲۲۵,۱۳۹ | ۲.۸۹ | ۶۴۵,۱۴۰ | ۲.۷۴ | ۶۸۲,۸۳۲ | ۲.۸۳ | ۶۱۱,۱۷۵ | ۲.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |