شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۹۸۰,۰۹۴ | ۹۱.۲۵ | ۶,۹۸۰,۰۹۴ | ۲۹.۲۹ | ۶,۹۸۰,۰۹۴ | ۳۰.۳۳ | ۷,۰۰۶,۸۲۷ | ۳۰.۲۵ |
سایر سهام | ۱۵,۲۸۶,۷۵۵ | ۱۹۹.۸۳ | ۱۵,۲۸۶,۷۵۵ | ۶۴.۱۴ | ۱۵,۲۸۶,۷۵۵ | ۶۶.۴۲ | ۱۵,۳۰۸,۵۲۰ | ۶۶.۰۸ |
اوراق مشارکت | ۴۳۲,۵۴۲ | ۵.۶۵ | ۲۹۴,۱۶۴ | ۱.۲۳ | ۱۳۹,۸۰۰ | ۰.۶۱ | ۷۸,۱۸۷ | ۰.۳۴ |
اوراق سپرده | ۴۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸۹,۶۴۰ | ۳.۷۹ | ۱۱۸,۷۴۷ | ۰.۵ | ۱۳۰,۲۷۱ | ۰.۵۷ | ۸,۶۸۹ | ۰.۰۴ |
سایر داراییها | ۲۲۰,۹۶۹ | ۲.۸۹ | ۵۲۹,۳۸۸ | ۲.۲۲ | ۶۸۱,۷۲۶ | ۲.۹۶ | ۷۶۴,۳۲۲ | ۳.۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |