صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۷,۰۰۶,۸۲۷ ۳۰.۲۵ % ۱۵,۳۰۸,۵۲۰ ۶۶.۰۸ % ۷۸,۱۸۷ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۸۹ ۰.۰۴ % ۷۶۴,۳۲۲ ۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۶,۹۴۵,۰۲۴ ۳۰.۱ % ۱۵,۲۷۱,۰۸۹ ۶۶.۱۸ % ۲۱۳,۱۹۱ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۷۵ ۰.۰۵ % ۶۳۴,۰۳۳ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۶,۹۸۲,۸۷۴ ۳۰.۱۵ % ۱۵,۲۸۴,۷۲۲ ۶۵.۹۹ % ۲۱۱,۶۸۵ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۷۲ ۰.۲۱ % ۶۳۳,۷۵۲ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۶,۹۸۲,۸۷۴ ۳۰.۱۵ % ۱۵,۲۸۴,۷۲۲ ۶۵.۹۹ % ۲۱۱,۵۷۳ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۹,۴۴۲ ۰.۲۱ % ۶۳۳,۴۴۹ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۶,۹۸۲,۸۷۴ ۳۰.۱۵ % ۱۵,۲۸۴,۷۲۲ ۶۵.۹۹ % ۲۱۱,۴۶۱ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۴۹,۰۴۲ ۰.۲۱ % ۶۳۳,۱۴۶ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۱,۵۳۹ ۹۶.۱۳ % ۲۱۳,۰۲۹ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۵۲ ۰.۲۵ % ۶۳۲,۸۴۶ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۲۲,۴۵۴,۶۷۳ ۹۶.۰۹ % ۲۱۲,۹۱۷ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۰۴ ۰.۲۹ % ۶۳۲,۵۴۷ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۲۲,۴۷۲,۷۶۵ ۹۵.۹۵ % ۲۱۸,۳۱۷ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۸۹,۴۸۰ ۰.۳۸ % ۶۴۰,۶۵۴ ۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۲۲,۵۷۷,۸۹۸ ۹۵.۹۲ % ۲۱۳,۹۰۰ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۳۰۴ ۰.۴۹ % ۶۳۱,۹۲۲ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۶,۶۷۷ ۹۵.۸۳ % ۲۱۳,۷۸۸ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۲۰۸ ۰.۵۹ % ۶۳۱,۵۹۰ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %