لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/01/12	36,174	35,908	35,908	0	27,855,814	978,184,764	28,476,870	363,373,841	614,810,923	22,076,781,730,884
22	1403/01/11	36,163	35,898	35,898	0	0	950,328,950	0	334,896,971	615,431,979	22,092,674,726,299
23	1403/01/10	36,162	35,896	35,896	0	0	950,328,950	0	334,896,971	615,431,979	22,091,790,874,364
24	1403/01/09	36,164	35,898	35,898	0	315,358	950,328,950	28,573,328	334,896,971	615,431,979	22,092,893,545,388
25	1403/01/08	36,144	35,891	35,891	0	308,337	950,013,592	28,570,872	306,323,643	643,689,949	23,102,400,475,387
26	1403/01/07	36,040	35,797	35,797	0	291,000	949,705,255	454,085	277,752,771	671,952,484	24,054,174,400,083
27	1403/01/06	36,068	35,826	35,826	0	85,348	949,414,255	90,375	277,298,686	672,115,569	24,078,937,462,534
28	1403/01/05	35,662	35,422	35,422	0	0	949,328,907	0	277,208,311	672,120,596	23,808,117,463,125
29	1403/01/04	34,782	34,549	34,549	0	0	949,328,907	0	277,208,311	672,120,596	23,220,961,374,154
30	1403/01/03	34,783	34,550	34,550	0	0	949,328,907	0	277,208,311	672,120,596	23,221,515,414,140
31	1403/01/02	34,784	34,551	34,551	0	0	949,328,907	0	277,208,311	672,120,596	23,222,109,832,369
32	1403/01/01	34,785	34,551	34,551	0	0	949,328,907	0	277,208,311	672,120,596	23,222,735,374,103
33	1402/12/29	34,785	34,551	34,551	0	462,396	949,328,907	184,686	277,208,311	672,120,596	23,222,566,079,156
34	1402/12/28	34,797	34,563	34,563	0	206,703	948,866,511	520,322	277,023,625	671,842,886	23,220,870,300,405
35	1402/12/27	34,186	33,957	33,957	0	143,422	948,659,808	520,242	276,503,303	672,156,505	22,824,241,981,007
36	1402/12/26	34,020	33,791	33,791	0	0	948,516,386	0	275,983,061	672,533,325	22,725,663,304,526
37	1402/12/25	34,088	33,859	33,859	0	0	948,516,386	0	275,983,061	672,533,325	22,771,488,410,126
38	1402/12/24	34,090	33,861	33,861	0	431,899	948,516,386	3,637,848	275,983,061	672,533,325	22,772,379,060,034
39	1402/12/23	34,083	33,855	33,855	0	68,874	948,084,487	390,409	272,345,213	675,739,274	22,877,303,677,698
40	1402/12/22	34,336	34,106	34,106	0	255,085	948,015,613	722,759	271,954,804	676,060,809	23,057,903,780,997
«123 4 5 6 7 8 9 10...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳