ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۴) |
۳۸.۶۸ |
۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۰۵) |
۲۵.۳۸ |
۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۴۷) |
(۴۴.۸۵) |
۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۵) |
(۲۸.۶۵) |
۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۴۹.۲۷) |
(۶۶.۳۷) |
۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵ |
۲۶,۴۶۰.۸۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۸) |
(۶۹.۲۴) |
۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۴۸ |
۲.۹ |
۷۶۹,۰۹۱.۶۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۳,۱۰۷.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۶.۹۹ |
۳۷۹.۸۶ |
۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۴۶) |
(۴۸.۹۱) |
۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۴) |
(۹۴.۵) |
۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
|