ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
۴۰۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
۱.۴ |
۱۱۷.۶۷ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
۴۰۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۶۳.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
۴۰۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۸) |
(۷۴.۹۶) |
۴۰۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
۴۰۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
۴۰۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۹۶ |
۶۷۸.۸۴ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
۴۰۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۲۹) |
۱۰۸.۲ |
۴۰۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۸۱ |
۱۴۸.۴ |
۴۰۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۱۱.۹۱) |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
۴۰۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۳.۸۴ |
(۹۶.۵۷) |
۴۰۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
۴۰۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
۴۰۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۲۸ |
(۲۲.۲۷) |
۴۰۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۷.۰۳ |
(۸۳.۸۹) |
۴۰۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶.۲۷ |
(۱۸) |
۴۰۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۱.۹۲) |
(۹۳.۶۱) |
۴۰۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۶.۲۵ |
(۹۷.۳۵) |
۴۰۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
|