ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۳۸ |
۱.۶۶ |
۵۳۴,۰۶۷.۱۹ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
۴۰۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
۴۰۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
(۰.۱۷) |
۴۰۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
۴۰۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۹۴) |
(۸۰.۳۷) |
۴۰۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۸۰.۲۲ |
۷۵۱.۰۴ |
۴۰۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۸.۶۲) |
۴۰۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۱۱) |
۴۰۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۴۰۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۴۰۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۶۴) |
(۸۸.۸۸) |
۴۰۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
۴۰۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۸۱) |
۴۰۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۹۳ |
۱,۱۴۹.۹ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
۴۰۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹۱ |
۴,۵۴۴.۳۸ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
۴۰۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۴۰۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
۴۰۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۹.۴۴) |
(۱۷.۴۶) |
۴۰۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۸۵.۴) |
|