ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۴.۲۹) |
۱۰۸.۲ |
۴۰۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۸۱ |
۱۴۸.۴ |
۴۰۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۱۱.۹۱) |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
۴۰۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۳.۸۴ |
(۹۶.۵۷) |
۴۰۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
۴۰۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
۴۰۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۲۸ |
(۲۲.۲۷) |
۴۰۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۷.۰۳ |
(۸۳.۸۹) |
۴۰۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶.۲۷ |
(۱۸) |
۴۰۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۲۱.۹۲) |
(۹۳.۶۱) |
۴۰۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۶.۲۵ |
(۹۷.۳۵) |
۴۰۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
۴۰۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۲۹ |
۹۰۱.۱۵ |
۴۰۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۶.۲۶ |
۷۷۹.۰۸ |
۴۰۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۶.۲۶ |
(۹۹.۶۴) |
|