ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۵.۷۶) |
۳۵.۱۵ |
۳۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۸) |
(۷۷.۰۲) |
(۹۴.۷۵) |
۳۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۳.۴۲ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
۳۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۱ |
۲.۴۸ |
۱۹۸,۸۱۱.۶۷ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
۳۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
۳۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۱.۶۱ |
(۹۲.۴۸) |
۳۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۱.۴ |
۰.۷۱ |
۱۵,۶۳۲.۰۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
۳۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۶.۶۵ |
۴۰۸.۸۶ |
۳۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۲.۱۱ |
۱.۴۶ |
۲۰۰,۷۱۰.۶۹ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
۳۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۲.۳۲ |
۱.۴۶ |
۴۳۰,۴۴۱.۷ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
۳۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۷۱ |
۰.۹۴ |
۴۸,۱۲۷.۲۶ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
۳۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۳۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۱ |
(۷۳.۱۶) |
۳۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۳۶ |
۲,۷۹۹.۸۹ |
۲۷۲.۵۹ |
۳۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۱۸ |
۱.۰۵ |
۷,۱۸۸.۷۳ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
۳۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۱۵ |
۴,۲۰۹.۰۵ |
۷۱.۲۶ |
۳۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۶۶) |
(۸۸.۴۹) |
۳۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۶۶ |
۱.۰۱ |
۹۹۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
۳۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
|