ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۲ |
(۱۶.۱) |
۳۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۱.۶۱ |
۱۹.۱۹ |
۳۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۹) |
۹۶.۲۴ |
(۶۵.۲۵) |
۳۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۶.۴۹) |
۱۱۲.۴ |
۳۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۱۷ |
۳.۳۹ |
۶,۹۲۳.۵۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
۳۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
۳۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۹) |
۷.۰۲ |
(۹۹.۹) |
۳۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۱۸ |
۱.۹۲ |
۷,۰۱۶.۶۱ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
۳۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۶ |
۲۹۹.۲۵ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
۳۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۷۲ |
(۱۴.۹) |
۳۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۷.۴۸ |
۲۶۵.۳۶ |
۳۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۲.۵۱) |
۴۳۶.۱۷ |
۳۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۳۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۷ |
(۸۵.۳۳) |
۳۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۸۷.۴۹ |
۵۸۱.۷۸ |
۳۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۱.۳۲ |
۲,۸۹۸.۱ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
۳۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۳.۶۷ |
۷.۳۳ |
۳۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۸) |
۳۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۱ |
۰.۷۶ |
۷,۹۲۷.۳ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
|